基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.55 1.03 -0.55 2.38 4.50 3.05 2.37
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.95 -0.03 0.64 0.15 -0.48 0.99 1.86
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张璐 2025/08/08 3月27天 -0.14 张璐，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士，CFA持证人，历任恒生银行（中国）有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。自2024年4月16日起，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文程 2020/01/08 2025/08/28 5年7月20天 17.72
张蕴文 2022/08/09 2023/09/15 1年1月6天 2.20
范泰奇 2019/07/18 2021/01/22 1年6月4天 5.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 81,917.00 81.28 -10.46
其中：政策性金融债 71,723.69 71.17 -10.70
企业债券 3,134.92 3.11 0.07
中期票据 9,189.56 9.12 0.16
同业存单 14,811.53 14.70 --
合计 109,053.00 108.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250207 25国开清发07 90.00 9011.99 8.94
220405 22农发05 80.00 8624.07 8.56
230415 23农发15 80.00 8204.54 8.14
09240203 24国开清发03 70.00 7026.81 6.97
09240201 24国开清发01 50.00 5286.20 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -171.60
本期利润(万元) -570.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 100,779.55
期末基金份额净值(元) 1.0078