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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 179.48 | -12.44 | -8.16 | -269.25 |
| 本期利润(万元) | -16.80 | 343.88 | -67.91 | -318.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 | 0.083 | -0.0158 | -0.072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,504.53 | 2,689.58 | 2,419.18 | 2,561.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6502 | 0.6541 | 0.5697 | 0.5858 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -110.36 | -277.41 | -391.31 | 148.21 |
| 本期利润(万元) | -58.90 | -385.98 | -50.93 | 435.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | -0.0885 | -0.0105 | 0.0855 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.05 | -13.3 | -3.5 | 11.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3498 | -0.4303 | -0.3429 | -0.2386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,504.53 | 2,419.18 | 2,943.70 | 3,619.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6502 | 0.5697 | 0.6571 | 0.7614 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.98 | -43.03 | -34.29 | -23.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -159,523.61 | -8,191,549.42 | 55,664.88 | 10,356,493.97 |
| 利息收入 | 29,481.63 | 13,530.37 | 59,732.06 | 30,137.11 |
| 其中：存款利息收入 | 29,481.63 | 13,530.37 | 59,732.06 | 30,137.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,360,114.33 | -5,723,091.70 | -7,329,803.60 | 4,210,462.02 |
| 其中：股票投资收益 | -2,595,709.27 | -6,430,141.84 | -7,604,124.95 | 4,024,622.91 |
| 债券投资收益 | 43,847.67 | 27,182.88 | 6,328.76 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,191,747.27 | 679,867.26 | 267,992.59 | 185,839.11 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,167,120.02 | -2,483,212.94 | 7,278,629.76 | 6,076,258.48 |
| 其他收入 | 3,989.07 | 1,224.85 | 47,106.66 | 39,636.36 |
| 费用合计 | 1,060,776.60 | 543,532.24 | 1,517,554.74 | 840,970.15 |
| 管理人报酬 | 690,759.13 | 353,656.31 | 1,058,773.83 | 603,741.71 |
| 托管费 | 115,126.55 | 58,942.73 | 153,773.90 | 80,498.94 |
| 销售服务费 | 125,645.92 | 64,519.67 | 170,317.01 | 89,832.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 129,245.00 | 66,413.53 | 134,690.00 | 66,896.58 |
| 利润总额 | -1,220,300.21 | -8,735,081.66 | -1,461,889.86 | 9,515,523.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,909,646.07 | 3,521,205.94 | 1,542,974.29 | 18,371,409.81 |
| 交易性金融资产 | 54,146,858.20 | 52,005,361.21 | 66,230,537.39 | 63,764,820.20 |
| 其中：股票投资 | 53,640,541.21 | 48,958,516.00 | 62,712,222.32 | 63,764,820.20 |
| 债券投资 | 506,316.99 | 3,046,845.21 | 3,518,315.07 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 57,873,378.17 | 55,783,271.74 | 68,805,627.05 | 82,739,488.92 |
| 负债合计 | 329,070.62 | 403,666.27 | 1,780,545.77 | 82,343,330.79 |
| 所有者权益合计 | 57,544,307.55 | 55,379,605.47 | 67,025,081.28 | 82,343,330.79 |
