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| 单位净值： | 0.9308元 | 日增长率%： | 1.33 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2065/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-17 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张世略 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,945.17 | -525.94 | -153.63 | -403.24 |
| 本期利润(万元) | 1,062.65 | 704.28 | -499.98 | -100.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0915 | 0.0585 | -0.0405 | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,975.39 | 9,645.64 | 9,187.41 | 9,870.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9048 | 0.8134 | 0.7524 | 0.7929 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 862.35 | -556.87 | 899.32 | 2,132.93 |
| 本期利润(万元) | 1,166.32 | -600.61 | 1,373.76 | 2,646.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0963 | -0.0484 | 0.1044 | 0.1956 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.97 | -6.06 | 13.75 | 27.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0952 | -0.2476 | -0.1991 | -0.1015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,975.39 | 9,187.41 | 10,004.07 | 11,785.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9048 | 0.7524 | 0.8009 | 0.8985 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.52 | -24.76 | -19.91 | -10.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 25,373.40 | 7,168.26 | 44,312.81 | 35,888.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 26,827.63 | 7,269.54 | 44,411.77 | 38,262.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,740,938.74 | -5,976,303.82 | 17,435,634.63 | 30,773,134.33 |
| 利息收入 | 32,896.32 | 14,658.65 | 85,987.81 | 38,620.87 |
| 其中：存款利息收入 | 32,896.32 | 14,658.65 | 85,987.81 | 38,620.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,242,297.94 | -5,479,174.77 | 12,006,733.16 | 25,001,574.82 |
| 其中：股票投资收益 | 10,043,836.01 | -6,223,631.83 | 11,525,937.54 | 24,652,969.94 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,198,461.93 | 744,457.06 | 480,795.62 | 348,604.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,464,379.81 | -511,973.86 | 5,340,037.40 | 5,731,588.99 |
| 其他收入 | 1,364.67 | 186.16 | 2,876.26 | 1,349.65 |
| 费用合计 | 1,665,709.98 | 832,699.46 | 2,142,503.56 | 1,165,658.44 |
| 管理人报酬 | 1,245,094.73 | 620,475.24 | 1,669,434.03 | 927,582.91 |
| 托管费 | 207,515.76 | 103,412.53 | 243,183.87 | 123,677.73 |
| 销售服务费 | 57,074.49 | 28,443.23 | 66,350.66 | 33,293.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 156,025.00 | 80,368.46 | 163,535.00 | 81,103.95 |
| 利润总额 | 13,075,228.76 | -6,809,003.28 | 15,293,131.07 | 29,607,475.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 839,922.30 | 3,685,933.82 | 7,016,308.15 | 668,804.34 |
| 交易性金融资产 | 104,211,418.04 | 97,199,945.43 | 104,801,365.05 | 95,416,663.94 |
| 其中：股票投资 | 104,211,418.04 | 97,199,945.43 | 104,801,365.05 | 95,416,663.94 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 112,399,660.89 | 103,535,377.71 | 112,848,687.75 | 132,417,605.15 |
| 负债合计 | 587,842.01 | 290,569.35 | 284,091.53 | 132,136,722.14 |
| 所有者权益合计 | 111,811,818.88 | 103,244,808.36 | 112,564,596.22 | 132,136,722.14 |
