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| 单位净值： | 1.256元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:2502/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 涂海强 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 53.83 | 0.98 | -- | -- | 90.71 | 1.33 | 91.35 | 1.23 |
| 制造业 | 218.61 | 3.99 | 21.81 | 0.37 | 321.45 | 4.72 | 177.66 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.55 | 3.06 | 172.31 | 2.94 | 117.17 | 1.72 | 279.50 | 3.76 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 19.63 | 0.29 | 24.85 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 37.10 | 0.54 | 93.69 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.44 | 1.83 | 24.13 | 0.41 | 70.66 | 1.04 | 194.43 | 2.62 |
| 金融业 | 172.41 | 3.15 | 275.90 | 4.70 | 191.45 | 2.81 | 95.67 | 1.29 |
| 房地产业 | 25.16 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.82 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 26.36 | 0.39 | 31.29 | 0.42 |
| 合计 | 738.00 | 13.47 | 494.15 | 8.42 | 874.53 | 12.84 | 1,013.26 | 13.63 |
