基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.58 -1.03 -2.13 -0.54 -1.98 -6.28 -0.88
基准收益率②% 2.26 -0.31 -0.23 0.31 1.47 -1.93 1.87
① — ② -1.68 -0.72 -1.90 -0.85 -3.45 -4.35 -2.75
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周梦琳 2022/11/10 1年6月3天 -2.13 周梦琳，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入公司，任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，固定收益投资部基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛飞 2022/08/02 2022/11/18 3月16天 -3.74
李轶 2021/05/24 2022/09/02 1年3月9天 -4.80

大摩招惠一年持有混合A大摩招惠一年持有混合C基金总份额

大摩招惠一年持有混合A大摩招惠一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)538632741823
户均持有份额(万)10.0210.6214.0415.31
机构持有比例(%)0.000.000.960.79
个人持有比例(%)100.00100.0099.0499.21

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 91.35 1.23 -- -5.31
制造业 177.66 2.39 -- -43.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 279.50 3.76 -- 0.19
建筑业 24.85 0.33 -- -1.32
交通运输、仓储和邮政业 93.69 1.26 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 194.43 2.62 -- -2.23
金融业 95.67 1.29 -- -3.51
水利、环境和公共设施管理业 24.82 0.33 -- -0.24
文化、体育和娱乐业 31.29 0.42 -- -1.90
合计 1,013.26 13.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 0.60 63.46 0.85% 0.52 -3.30
601857 中国石油 4.42 43.67 0.59% 新晋 -0.50
000543 皖能电力 5.10 42.43 0.57% 新晋 -2.07
600050 中国联通 8.10 37.83 0.51% 新晋 1.23
600285 羚锐制药 1.75 37.54 0.51% 新晋 19.29
600011 华能国际 4.00 37.52 0.50% 新晋 -5.40
601728 中国电信 5.91 35.93 0.48% 新晋 0.93
600845 宝信软件 0.87 33.02 0.44% 新晋 3.33
600023 浙能电力 4.70 31.35 0.42% 新晋 -5.95
601019 山东出版 2.85 31.29 0.42% 新晋 9.21
合计 -- 38.30 394.04 5.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,495.04 20.12 -7.67
金融债券 1,255.87 16.90 -6.43
其中：政策性金融债 734.96 9.89 --
企业债券 1,844.99 24.83 -6.36
短期融资券 508.73 6.85 0.87
中期票据 3,110.64 41.86 27.24
合计 8,215.27 110.56 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019702 23国债09 8.05 930.57 12.52
230311 23进出11 7.00 734.96 9.89
148115 22鲲鹏K5 7.00 705.24 9.49
2080199 20宜昌高投债 6.00 630.95 8.49
102281489 22银川通联MTN001 5.00 536.81 7.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.35
本期利润(万元) 24.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 4,531.01
期末基金份额净值(元) 0.9159