近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.88 | -0.51 | 0.73 | 0.58 | 4.71 | -1.98 | -6.28 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | 1.93 | -4.41 | -0.25 | -1.68 | -4.67 | -3.45 | -4.35 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周梦琳 | 2022/11/10 | 2年5月2天 | 0.64 | 周梦琳，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入公司，任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，固定收益投资部基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 391 | 466 | 538 | 632 | |
| 户均持有份额(万) | 9.20 | 9.45 | 10.02 | 10.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 53.83 | 0.98 | -- | -3.42 |
| 制造业 | 218.61 | 3.99 | -- | -42.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.55 | 3.06 | -- | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.44 | 1.83 | -- | -3.44 |
| 金融业 | 172.41 | 3.15 | -- | -3.68 |
| 房地产业 | 25.16 | 0.46 | -- | -2.06 |
| 合计 | 738.00 | 13.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 5.67 | 167.55 | 3.06% | 2.01 | 7.63 |
| 600941 | 中国移动 | 0.85 | 100.44 | 1.83% | 1.42 | 2.85 |
| 000651 | 格力电器 | 2.08 | 94.54 | 1.72% | 新晋 | 6.61 |
| 000333 | 美的集团 | 0.74 | 55.66 | 1.02% | 新晋 | -0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.56 | 53.83 | 0.98% | 新晋 | 2.88 |
| 601009 | 南京银行 | 4.52 | 48.14 | 0.88% | 新晋 | 1.35 |
| 601288 | 农业银行 | 7.99 | 42.67 | 0.78% | -0.42 | 1.27 |
| 601398 | 工商银行 | 4.72 | 32.66 | 0.60% | -0.49 | 0.76 |
| 601963 | 重庆银行 | 3.38 | 31.37 | 0.57% | 新晋 | 8.62 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.50 | 26.97 | 0.49% | 新晋 | -11.23 |
| 合计 | -- | 34.01 | 653.83 | 11.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,479.19 | 45.24 | 27.38 |
| 企业债券 | 1,455.25 | 26.55 | 2.43 |
| 可转换债券 | 285.82 | 5.22 | -- |
| 中期票据 | 827.14 | 15.09 | -14.13 |
| 合计 | 5,047.40 | 92.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019743 | 24国债11 | 7.30 | 769.57 | 14.04 |
| 019547 | 16国债19 | 5.60 | 689.88 | 12.59 |
| 019746 | 24特国03 | 3.80 | 442.81 | 8.08 |
| 271149 | 24赣交02 | 4.00 | 427.26 | 7.80 |
| 102482923 | 24深圳地铁MTN003A | 4.00 | 415.62 | 7.58 |
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 47.80 |
| 本期利润(万元) | 129.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,431.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9535 |
