基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.51 0.73 0.58 -1.03 -1.98 -6.28 -0.88
基准收益率②% 3.90 0.98 2.26 -0.31 1.47 -1.93 1.87
① — ② -4.41 -0.25 -1.68 -0.72 -3.45 -4.35 -2.75
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周梦琳 2022/11/10 2年10天 -1.80 周梦琳，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入公司，任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，固定收益投资部基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛飞 2022/08/02 2022/11/18 3月16天 -3.74
李轶 2021/05/24 2022/09/02 1年3月9天 -4.80

大摩招惠一年持有混合A大摩招惠一年持有混合C基金总份额

大摩招惠一年持有混合A大摩招惠一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)466538632741
户均持有份额(万)9.4510.0210.6214.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.96
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21.81 0.37 -- -46.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 172.31 2.94 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 24.13 0.41 -- -4.10
金融业 275.90 4.70 -- -1.54
合计 494.15 8.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 14.70 70.56 1.20% 新晋 -4.34
601398 工商银行 10.37 64.09 1.09% 0.68 -2.79
600900 长江电力 2.05 61.60 1.05% 0.62 -3.83
601328 交通银行 7.39 54.69 0.93% 新晋 -3.32
600025 华能水电 3.90 45.05 0.77% 0.15 -8.16
601988 中国银行 7.60 38.00 0.65% 新晋 -1.49
600919 江苏银行 3.21 26.96 0.46% 新晋 0.65
600674 川投能源 1.34 25.26 0.43% 新晋 -4.88
600941 中国移动 0.22 24.13 0.41% 新晋 -3.29
600285 羚锐制药 0.88 21.81 0.37% 新晋 -15.04
合计 -- 51.66 432.15 7.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,048.14 17.86 -2.26
金融债券 553.26 9.43 -30.08
其中：政策性金融债 553.26 9.43 -14.50
企业债券 1,415.35 24.12 16.55
短期融资券 405.41 6.91 --
中期票据 1,714.99 29.22 -2.60
其他债券 510.58 8.70 1.25
合计 5,647.73 96.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09230220 23国开清发20 5.00 553.26 9.43
102480304 24昆山国创MTN001 5.00 519.07 8.84
2405270 24广东债26 5.00 510.58 8.70
019744 24特国02 4.20 431.68 7.36
271149 24赣交02 4.00 412.85 7.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.06
本期利润(万元) -18.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0044
期末基金资产净值(万元) 3,647.57
期末基金份额净值(元) 0.9179