2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 47.80 | 19.06 | 61.89 | -28.35 |
| 本期利润(万元) | 129.72 | -18.45 | 31.80 | 24.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | -0.0044 | 0.0068 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,431.42 | 3,647.57 | 4,063.28 | 4,531.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9535 | 0.9179 | 0.9226 | 0.9159 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 47.80 | 19.06 | 61.89 | -28.35 |
| 本期利润(万元) | 129.72 | -18.45 | 31.80 | 24.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | -0.0044 | 0.0068 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,431.42 | 3,647.57 | 4,063.28 | 4,531.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9535 | 0.9179 | 0.9226 | 0.9159 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 100.40 | 33.54 | -262.13 | -1.85 |
| 本期利润(万元) | 167.67 | 56.40 | -44.18 | 129.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 | 0.0115 | -0.006 | 0.0144 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.71 | 1.32 | -1.98 | 1.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0742 | -0.0921 | -0.0998 | -0.0599 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,431.42 | 4,063.28 | 4,910.12 | 6,308.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9535 | 0.9226 | 0.9106 | 0.9401 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.65 | -7.74 | -8.94 | -5.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,894.76 | 1,776.90 | 18,427.27 | 8,257.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,436.38 | 2,195.14 | 17,596.96 | 7,780.18 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,016,325.31 | 1,670,973.89 | 1,042,876.50 | 3,201,164.39 |
| 利息收入 | 32,964.66 | 20,910.88 | 43,562.86 | 19,559.81 |
| 其中：存款利息收入 | 31,818.35 | 19,764.57 | 36,796.91 | 15,532.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,146.31 | 1,146.31 | 6,765.95 | 4,027.23 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,847,504.58 | 1,225,824.20 | -2,621,574.24 | 1,043,533.84 |
| 其中：股票投资收益 | -1,847,017.13 | -1,317,589.42 | -4,239,144.39 | -837,683.79 |
| 债券投资收益 | 4,495,294.88 | 2,445,283.02 | 1,006,626.43 | 1,621,800.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 199,226.83 | 98,130.60 | 610,943.72 | 259,417.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,135,856.07 | 424,238.81 | 3,620,887.88 | 2,138,070.74 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,408,281.18 | 805,559.54 | 2,219,214.06 | 1,249,852.32 |
| 管理人报酬 | 671,864.75 | 374,181.99 | 1,158,113.74 | 682,726.99 |
| 托管费 | 134,372.96 | 74,836.40 | 231,622.74 | 136,545.33 |
| 销售服务费 | 106,175.79 | 60,368.07 | 184,885.34 | 104,512.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 329,378.50 | 202,237.94 | 451,838.90 | 208,763.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329,378.50 | 202,237.94 | 451,838.90 | 208,763.25 |
| 其他费用合计 | 162,415.38 | 91,250.37 | 183,248.92 | 110,627.78 |
| 利润总额 | 2,608,044.13 | 865,414.35 | -1,176,337.56 | 1,951,312.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 592,165.28 | 1,403,047.94 | 944,145.38 | 1,086,736.96 |
| 交易性金融资产 | 57,853,884.98 | 81,989,081.81 | 100,642,834.55 | 137,165,051.72 |
| 其中：股票投资 | 7,379,865.00 | 8,745,261.60 | 14,228,243.60 | 13,444,647.00 |
| 债券投资 | 50,474,019.98 | 73,243,820.21 | 86,414,590.95 | 123,720,404.72 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 59,204,137.59 | 83,875,170.55 | 106,028,328.54 | 141,917,218.96 |
| 负债合计 | 4,400,605.91 | 15,749,249.50 | 22,056,207.07 | 107,837,182.99 |
| 所有者权益合计 | 54,803,531.68 | 68,125,921.05 | 83,972,121.47 | 107,837,182.99 |
