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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.01 | 0.58 |
| 采矿业 | 2.18 | 2.93 | 6.04 | 2.28 | -- | -- | 27.63 | 0.61 |
| 制造业 | 43.36 | 58.40 | 161.61 | 61.10 | -- | -- | 2,264.16 | 50.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 4.97 | 1.88 | 0.22 | 0.02 | 85.67 | 1.91 |
| 建筑业 | -- | -- | 7.62 | 2.88 | -- | -- | 57.86 | 1.29 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 15.28 | 5.78 | -- | -- | 132.89 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.70 | 3.63 | 8.22 | 3.11 | -- | -- | 235.67 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.26 | 4.39 | 13.84 | 5.23 | 0.54 | 0.04 | 188.43 | 4.19 |
| 金融业 | 13.28 | 17.89 | 15.50 | 5.86 | -- | -- | 103.42 | 2.30 |
| 房地产业 | -- | -- | 5.98 | 2.26 | -- | -- | 50.95 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2.89 | 3.89 | 2.00 | 0.75 | -- | -- | 24.04 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.62 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 2.31 | 0.87 | -- | -- | 24.60 | 0.55 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.48 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 2.69 | 3.62 | -- | -- | -- | -- | 48.28 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 6.47 | 2.45 | -- | -- | 52.27 | 1.16 |
| 合计 | 70.36 | 94.75 | 249.84 | 94.45 | 0.76 | 0.06 | 3,380.98 | 75.21 |
