基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟亚强 2021/01/26 2022/02/15 1年20天 -0.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.18 2.93 -- --
制造业 43.36 58.40 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.70 3.63 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26 4.39 -- --
金融业 13.28 17.89 -- --
租赁和商务服务业 2.89 3.89 -- --
卫生和社会工作 2.69 3.62 -- --
合计 70.36 94.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 0.02 3.52 4.74% 新晋 0.56
002371 北方华创 0.01 3.47 4.67% 新晋 8.06
300327 中颖电子 0.05 3.40 4.57% 新晋 -1.43
300358 楚天科技 0.13 3.39 4.56% 新晋 10.82
300593 新雷能 0.06 3.26 4.39% 新晋 -0.61
300613 富瀚微 0.02 3.26 4.39% 新晋 -1.44
603279 景津装备 0.07 3.25 4.37% 新晋 3.15
000988 华工科技 0.11 3.06 4.13% 新晋 8.73
600765 中航重机 0.06 3.03 4.08% 新晋 0.81
603833 欧派家居 0.02 2.95 3.97% 新晋 19.14
合计 -- 0.55 32.59 43.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.10
本期利润(万元) -1.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 41.21
期末基金份额净值(元) 1.1006