近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.36 | -0.31 | 0.08 | -0.98 | -1.78 | -9.48 | 2.38 |
基准收益率②% | 2.43 | -1.13 | -0.72 | -0.25 | -0.24 | -4.46 | 1.47 |
① — ② | -3.79 | 0.82 | 0.80 | -0.73 | -1.54 | -5.02 | 0.91 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李响 | 2023/09/28 | 6月27天 | -1.83 | 李响,男,中国籍,13年证券从业经历,中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月,就职于博时基金管理有限公司,任高级程序员。2013年3月至2014年8月,就职于交银施罗德基金管理有限公司,任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司,历任绝对收益部投资经理。2019年12月25日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月1日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年06月1日至2021年12月8日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2022年1月19日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2022年6月2日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任九泰久安量化股票型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任九泰天兴量化智选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月12日至2022年10月20日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。 |
袁多武 | 2021/09/16 | 2年7月9天 | -10.88 | 袁多武,男,中国籍,多年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年5月,任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管,2015年5月加入九泰基金管理有限公司,曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理,任战略投资部基金经理,九泰聚鑫混合型证券投资基金(2020年7月24日)的基金经理。2020年7月24日至2024年4月1日任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年11月10日至2022年2月18日任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。 |
刘翰飞 | 2024/01/31 | 2月23天 | 2.04 | 刘翰飞,男,中国,研究生、博士,已取得基金从业资格,2018年3月加入九泰基金管理有限公司,曾任研究发展部债券研究员,现任九泰日添金货币市场基金、九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2024年1月31日任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 221 | 283 | 376 | 92 | |
户均持有份额(万) | 1.69 | 1.49 | 1.16 | 13.18 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.89 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 47.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 292.03 | 12.67 | -- | 6.13 |
制造业 | 190.01 | 8.24 | -- | -37.95 |
建筑业 | 115.28 | 5.00 | -- | 3.35 |
批发和零售业 | 88.91 | 3.86 | -- | 1.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 88.32 | 3.83 | -- | 1.37 |
金融业 | 121.50 | 5.27 | -- | 0.47 |
合计 | 896.05 | 38.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601668 | 中国建筑 | 22.00 | 115.28 | 5.00% | 3.61 | 1.83 |
601006 | 大秦铁路 | 12.00 | 88.32 | 3.83% | 新晋 | 2.78 |
600256 | 广汇能源 | 11.00 | 81.84 | 3.55% | 新晋 | -3.50 |
600585 | 海螺水泥 | 3.60 | 80.21 | 3.48% | 2.55 | 0.43 |
600546 | 山煤国际 | 4.50 | 77.22 | 3.35% | 新晋 | -17.86 |
601088 | 中国神华 | 1.80 | 70.36 | 3.05% | 新晋 | 4.79 |
601939 | 建设银行 | 10.00 | 68.70 | 2.98% | 新晋 | 5.43 |
600729 | 重庆百货 | 2.20 | 59.93 | 2.60% | 新晋 | -2.64 |
601398 | 工商银行 | 10.00 | 52.80 | 2.29% | 新晋 | 4.08 |
000651 | 格力电器 | 1.20 | 47.17 | 2.05% | 新晋 | 1.82 |
合计 | -- | 78.30 | 741.83 | 32.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 152.00 | 6.59 | -- |
可转换债券 | 456.40 | 19.80 | -- |
合计 | 608.41 | 26.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1.50 | 152.00 | 6.59 |
110047 | 山鹰转债 | 0.70 | 75.54 | 3.28 |
127049 | 希望转2 | 0.50 | 51.75 | 2.25 |
110086 | 精工转债 | 0.50 | 46.86 | 2.03 |
113048 | 晶科转债 | 0.40 | 42.00 | 1.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11.21 |
本期利润(万元) | -4.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 325.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.8978 |