基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.71 -4.58 -6.54 -4.42 -11.23 -19.62 0.23
基准收益率②% -2.45 -4.36 -4.87 -5.10 -7.01 -19.30 3.61
① — ② 5.16 -0.22 -1.67 0.68 -4.22 -0.32 -3.38
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2023/09/28 6月29天 2.47 李响，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月，就职于博时基金管理有限公司，任高级程序员。2013年3月至2014年8月，就职于交银施罗德基金管理有限公司，任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司，历任绝对收益部投资经理。2019年12月25日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月1日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年06月1日至2021年12月8日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2022年1月19日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2022年6月2日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任九泰久安量化股票型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任九泰天兴量化智选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月12日至2022年10月20日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵睿 2023/04/12 2023/09/28 5月16天 -10.56
杨飞 2021/12/02 2023/04/13 1年4月11天 -16.56
李响 2021/10/12 2022/10/20 1年8天 -18.43

九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C基金总份额

九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)131148171126
户均持有份额(万)1.011.3537.8551.41
机构持有比例(%)0.000.0092.4492.36
个人持有比例(%)100.00100.007.567.64

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.06 2.98 -- -5.32
制造业 157.83 51.93 -- -8.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.67 2.53 -- -1.76
建筑业 13.25 4.36 -- 2.67
批发和零售业 21.60 7.10 -- 4.21
交通运输、仓储和邮政业 9.71 3.19 -- 0.33
住宿和餐饮业 2.32 0.76 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 12.02 3.95 -- -2.23
金融业 21.39 7.04 -- -0.69
房地产业 4.60 1.51 -- -1.54
租赁和商务服务业 2.14 0.71 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 3.26 1.07 -- 0.49
文化、体育和娱乐业 9.07 2.98 -- 0.56
合计 273.92 90.11 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 0.27 3.96 1.30% 新晋 17.32
601168 西部矿业 0.20 3.86 1.27% 新晋 12.17
000933 神火股份 0.18 3.58 1.18% 新晋 10.37
600482 中国动力 0.16 3.25 1.07% 新晋 10.65
000932 华菱钢铁 0.60 3.17 1.04% 新晋 9.14
300866 安克创新 0.04 3.09 1.02% 新晋 5.77
600873 梅花生物 0.30 3.09 1.02% 新晋 3.20
300017 网宿科技 0.33 3.07 1.01% 新晋 -0.63
002353 杰瑞股份 0.10 3.03 1.00% 新晋 6.11
002128 电投能源 0.18 3.03 1.00% 新晋 19.66
合计 -- 2.36 33.13 10.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.05
本期利润(万元) 2.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0184
期末基金资产净值(万元) 93.82
期末基金份额净值(元) 0.7345