近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.26 | -3.36 | 0.21 | 1.02 | 12.56 | -11.23 | -19.62 |
| 基准收益率②% | 23.93 | 0.97 | 2.21 | -0.23 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -17.67 | -4.33 | -2.00 | 1.25 | 7.16 | -4.22 | -0.32 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁多武 | 2024/09/23 | 1年2月11天 | 25.16 | 袁多武，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理，战略投资部基金经理，现任研究发展部执行总监。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月17日任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C基金总份额
九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 103 | 112 | 123 | 131 | |
| 户均持有份额(万) | 1.26 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.36 | 2.38 | -- | -0.67 |
| 制造业 | 239.67 | 89.86 | -- | 31.86 |
| 批发和零售业 | 6.48 | 2.43 | -- | 1.27 |
| 合计 | 252.51 | 94.67 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 0.62 | 15.70 | 5.89% | 0.00 | 5.11 |
| 000858 | 五粮液 | 0.12 | 14.58 | 5.47% | -0.11 | -2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 14.44 | 5.41% | 1.00 | -0.17 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.90 | 11.57 | 4.34% | -0.21 | -2.95 |
| 603369 | 今世缘 | 0.28 | 11.00 | 4.13% | 0.36 | -5.04 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.08 | 10.79 | 4.05% | 新晋 | -5.17 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1.05 | 9.85 | 3.69% | 新晋 | -1.42 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.07 | 9.23 | 3.46% | -0.80 | -1.46 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.50 | 9.18 | 3.44% | -0.48 | -4.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.03 | 9.11 | 3.42% | 新晋 | -4.94 |
| 合计 | -- | 4.66 | 115.45 | 43.30% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.68 |
| 本期利润(万元) | 5.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8283 |
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