近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.30 | 6.26 | -3.36 | 0.21 | 12.56 | -11.23 | -19.62 |
| 基准收益率②% | 0.71 | 23.93 | 0.97 | 2.21 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -4.01 | -17.67 | -4.33 | -2.00 | 7.16 | -4.22 | -0.32 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁多武 | 2024/09/23 | 1年4月9天 | 25.87 | 袁多武，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理、战略投资部副总监、研究发展部执行总监，战略投资部基金经理，现任权益投资部基金经理。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起至2025年12月29日，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月11日起，担任九泰久福量化股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。 |
九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C基金总份额
九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 103 | 112 | 123 | 131 | |
| 户均持有份额(万) | 1.26 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8.56 | 4.09 | -- | 0.83 |
| 制造业 | 178.34 | 85.35 | -- | 25.98 |
| 批发和零售业 | 9.44 | 4.52 | -- | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.44 | -- | -0.71 |
| 合计 | 197.26 | 94.40 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 0.66 | 17.22 | 8.24% | 2.35 | -5.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 13.77 | 6.59% | 1.18 | -0.16 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.04 | 10.70 | 5.12% | 1.70 | -6.79 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.00 | 10.13 | 4.85% | 新晋 | 7.61 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.61 | 7.88 | 3.77% | 新晋 | 3.80 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.85 | 7.75 | 3.71% | 0.02 | 9.90 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.25 | 7.59 | 3.63% | -0.71 | 5.43 |
| 002311 | 海大集团 | 0.13 | 7.20 | 3.45% | 新晋 | -6.42 |
| 605599 | 菜百股份 | 0.40 | 6.55 | 3.13% | 新晋 | 33.76 |
| 000858 | 五粮液 | 0.06 | 6.36 | 3.04% | -2.43 | -2.92 |
| 合计 | -- | 5.01 | 95.15 | 45.53% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.19 |
| 本期利润(万元) | -2.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.801 |
- 九泰天富改革混合A
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- 九泰久益混合C
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