基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.26 1.28 -1.45 2.71 4.76 -1.67 -9.38
基准收益率②% 4.41 1.54 -0.85 1.82 10.73 -0.24 -4.46
① — ② -0.15 -0.26 -0.60 0.89 -5.97 -1.43 -4.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁多武 2021/09/16 4年2月18天 -1.05 袁多武，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理，战略投资部基金经理，现任研究发展部执行总监。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月17日任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
刘翰飞 2024/01/31 1年10月2天 13.01 刘翰飞，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格，2018年3月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，现任九泰日添金货币市场基金、九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2024年1月31日任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李响 2023/09/28 2024/12/25 1年2月27天 4.50
赵睿 2023/04/12 2023/09/28 5月16天 -1.93
杨飞 2022/07/25 2023/04/13 8月19天 -0.94
李响 2021/05/19 2022/06/02 1年14天 -6.75

九泰久慧混合A九泰久慧混合C基金总份额

九泰久慧混合A九泰久慧混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)317359404439
户均持有份额(万)4.964.945.195.18
机构持有比例(%)0.310.280.240.22
个人持有比例(%)99.6999.7299.7699.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 457.54 27.66 -- -18.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.30 2.01 -- 0.28
批发和零售业 34.32 2.07 -- 1.03
交通运输、仓储和邮政业 35.34 2.14 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 52.34 3.16 -- -3.63
金融业 32.33 1.95 -- -4.56
合计 645.17 38.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.04 57.76 3.49% 新晋 -0.17
002011 盾安环境 3.80 54.07 3.27% 0.33 -9.59
600941 中国移动 0.50 52.34 3.16% 新晋 0.68
002371 北方华创 0.11 49.76 3.01% 新晋 6.45
600690 海尔智家 1.95 49.39 2.99% 新晋 5.11
002415 海康威视 1.50 47.28 2.86% 新晋 -7.80
600309 万华化学 0.66 43.94 2.66% 新晋 8.77
002236 大华股份 2.00 40.30 2.44% 新晋 -5.92
600585 海螺水泥 1.70 39.47 2.39% 新晋 -1.88
002601 龙佰集团 1.99 38.73 2.34% -2.22 -1.56
合计 -- 14.25 473.04 28.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 466.65 28.21 2.16
可转换债券 325.71 19.69 -0.47
同业存单 198.39 11.99 0.80
合计 990.74 59.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.80 181.39 10.97
019773 25国债08 1.30 130.82 7.91
019752 24特国05 1.00 101.98 6.17
112419430 24恒丰银行CD430 1.00 99.68 6.03
112504042 25中国银行CD042 1.00 98.71 5.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.08
本期利润(万元) 61.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0416
期末基金资产净值(万元) 1,391.15
期末基金份额净值(元) 0.9954