近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9617元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:2743/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 刘翰飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.46 | 1.31 | 0.51 | 1.39 | -3.95 | -5.42 | 4.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.21 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.77 | -1.73 | 0.68 | 3.90 | -5.33 | -1.67 | -7.66 | 7.72 |
| ① — ③ | 6.27 | -2.17 | 0.07 | 0.95 | -4.71 | 6.17 | 1.86 | -- |
| 同类排名 | 571/8467 | 5181/8362 | 3630/8204 | 2743/8351 | 5247/7885 | 2574/7022 | 2885/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.40 | -0.07 | -1.21 | -0.31 | -4.77 | -9.12 |
| 基准收益率②% | 1.82 | 5.53 | 0.61 | 2.43 | 10.73 | -0.24 | -4.46 |
| ① — ② | -1.24 | -5.13 | -0.68 | -3.64 | -11.04 | -4.53 | -4.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中国债券总指数收益率*70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘翰飞 | 2024/01/31 | 1年2月10天 | 4.46 | 刘翰飞，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格，2018年3月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，现任九泰日添金货币市场基金、九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2024年1月31日任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 383 | 455 | 544 | 634 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 2.27 | 2.26 | 2.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.65 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.12 | 99.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 245.27 | 22.88 | 17.02 |
| 企业债券 | 739.74 | 69.01 | 10.55 |
| 合计 | 985.01 | 91.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 152154 | PR冶高02 | 2.50 | 108.05 | 10.08 |
| 019748 | 24国债14 | 0.80 | 82.54 | 7.70 |
| 019669 | 22国债04 | 0.80 | 81.72 | 7.62 |
| 019740 | 24国债09 | 0.80 | 81.01 | 7.56 |
| 127773 | PR文停01 | 1.20 | 80.18 | 7.48 |
| 基金名称 | 九泰聚鑫混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 九泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008757)九泰聚鑫混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括同业存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%；本基金投资于同业存单的比例，不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，一般情况下其预期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006280606 |
| 传真 | 010-87940910 |
| 网址 | www.jtamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-15 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.57 |
| 本期利润(万元) | 3.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 618.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9568 |
