基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.01 -6.10 -3.56 -6.40 -15.44 -3.81 5.98
基准收益率②% 2.21 -2.51 -1.74 -1.80 -3.36 -8.58 -0.42
① — ② -3.22 -3.59 -1.82 -4.60 -12.08 4.77 6.40
业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘开运 2020/03/19 4年1月8天 3.16 刘开运先生，中国国籍，金融学硕士，具有基金从业资格。曾任毕马威会计师事务所审计助理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司基金经理兼深圳分公司总经理。2014年7月3日任九泰基金管理有限公司监事。2015年8月14日任九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2016年7月16日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月4日任九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年9月28日任九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月25日任九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2018年11月6日任九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年7月25日任九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月25日任九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年03月19日任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月3日任九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年2月4日任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。2021年8月11日任九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年08月25日至2022年11月24日任九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月15日任九泰锐升混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任九泰基金管理有限公司副总经理。
刘源 2023/09/27 7月 -7.15 刘源，女，中国籍，8年证券从业经历，伦敦大学皇家霍洛威学院金融学硕士、山东财经大学经济学学士，2014年12月入职九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部投研助理、资深研究员、总监助理。现任公募投资部副总监。自2020年9月2日至2023年1月10日，担任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年9月27日任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张鹏程 2020/03/12 2023/09/28 3年6月16天 11.90
吴祖尧 2020/03/12 2021/11/10 1年7月29天 27.92

九泰科盈价值混合A九泰科盈价值混合C基金总份额

九泰科盈价值混合A九泰科盈价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)125139146146
户均持有份额(万)7.177.0828.7357.67
机构持有比例(%)0.000.0074.3385.19
个人持有比例(%)100.00100.0025.6714.81

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 878.03 47.11 -- 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 48.77 2.62 -- -2.23
金融业 160.03 8.59 -- 3.79
文化、体育和娱乐业 84.75 4.55 -- 2.23
合计 1,171.58 62.87 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 4.97 160.03 8.59% 2.17 9.85
300124 汇川技术 2.36 144.69 7.76% 0.83 -2.44
000858 五粮液 0.85 130.48 7.00% 1.46 0.25
000651 格力电器 2.67 104.96 5.63% 1.64 3.41
601012 隆基绿能 4.52 88.13 4.73% -0.07 -6.72
300144 宋城演艺 8.26 84.75 4.55% 0.76 -0.02
601100 恒立液压 1.53 76.54 4.11% 0.23 -8.95
600887 伊利股份 2.72 75.89 4.07% 0.69 -1.41
300014 亿纬锂能 1.71 66.96 3.59% 新晋 -7.83
002511 中顺洁柔 7.09 59.91 3.21% 新晋 1.42
合计 -- 36.68 992.34 53.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -94.94
本期利润(万元) -9.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0107
期末基金资产净值(万元) 921.35
期末基金份额净值(元) 1.0364