近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 6.37 | -7.45 | -4.88 | 0.01 | -6.89 | -15.03 | -4.21 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -1.40 |
① — ② | 3.41 | -0.80 | -1.11 | 4.89 | 3.90 | 5.55 | -2.81 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李响 | 2021/08/12 | 2年8月15天 | -18.43 | 李响,男,中国籍,13年证券从业经历,中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月,就职于博时基金管理有限公司,任高级程序员。2013年3月至2014年8月,就职于交银施罗德基金管理有限公司,任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司,历任绝对收益部投资经理。2019年12月25日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月1日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年06月1日至2021年12月8日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2022年1月19日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2022年6月2日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任九泰久安量化股票型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任九泰天兴量化智选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月12日至2022年10月20日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 421 | 442 | 475 | 511 | |
户均持有份额(万) | 7.58 | 7.85 | 8.56 | 8.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 39.87 | 0.53 | -- | -3.64 |
采矿业 | 164.34 | 2.16 | -- | -6.14 |
制造业 | 4,471.59 | 58.90 | -- | -1.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.88 | 0.80 | -- | -3.49 |
建筑业 | 305.71 | 4.03 | -- | 2.34 |
批发和零售业 | 93.28 | 1.23 | -- | -1.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 194.07 | 2.56 | -- | -0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.94 | 1.41 | -- | -4.77 |
金融业 | 1,398.82 | 18.43 | -- | 10.70 |
房地产业 | 140.85 | 1.86 | -- | -1.19 |
教育 | 86.52 | 1.14 | -- | -0.47 |
卫生和社会工作 | 59.02 | 0.78 | -- | -1.31 |
合计 | 7,121.89 | 93.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 2.47% | -0.09 | 1.11 |
000651 | 格力电器 | 4.62 | 181.61 | 2.39% | 0.27 | 3.41 |
600016 | 民生银行 | 39.18 | 158.68 | 2.09% | 0.13 | -0.61 |
601766 | 中国中车 | 23.10 | 157.54 | 2.08% | 新晋 | 11.63 |
000338 | 潍柴动力 | 9.35 | 156.05 | 2.06% | 新晋 | 8.43 |
000100 | TCL科技 | 32.88 | 153.55 | 2.02% | -0.06 | 11.19 |
600000 | 浦发银行 | 21.46 | 153.00 | 2.02% | 新晋 | 4.99 |
601601 | 中国太保 | 6.60 | 151.80 | 2.00% | 新晋 | 12.73 |
601169 | 北京银行 | 26.67 | 150.95 | 1.99% | 新晋 | -3.12 |
600104 | 上汽集团 | 9.92 | 149.49 | 1.97% | 新晋 | 3.08 |
合计 | -- | 173.89 | 1,599.99 | 21.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -33.10 |
本期利润(万元) | 150.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.048 |
期末基金资产净值(万元) | 2,487.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.8061 |