基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.62 -1.97 11.26 -2.98 9.70 2.37 -15.61
基准收益率②% -1.39 -0.20 7.47 2.07 10.19 12.75 -3.36
① — ② -0.23 -1.77 3.79 -5.05 -0.49 -10.38 -12.25
业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘开运 2020/03/19 6年1月23天 16.49 刘开运，男，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士，具有基金从业资格，副总经理。2010年7月至2011年6月，就职于毕马威华振会计师事务所，任审计师。2011年7月至2014年7月，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司，曾任总裁助理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监。现任副总经理、首席投资官、兼任研究发展部总监和权益投资部总监。2015年7月16日至2016年7月16日，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月14日至2020年8月14日，担任九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年2月4日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理；自2016年8月11日至2021年8月11日，担任九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年8月30日至2018年9月28日，担任九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年12月19日至2018年11月6日，担任九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日至2019年3月25日，担任九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月28日起至2024年10月17日，担任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年3月25日至2021年7月14日，担任九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年3月19日起，担任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月3日至2026年1月6日，担任九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日至2022年7月20日，担任九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起至2024年10月17日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月11日起，担任九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年8月25日至2022年11月24日，担任九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任九泰锐升混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久信量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天兴量化智选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任九泰盈泰量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。
刘翰飞 2025/12/29 4月13天 -0.18 刘翰飞，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学经济学博士。2018年3月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，自2021年12月24日起至2025年12月29日，担任九泰日添金货币市场基金的基金经理。自2021年12月24日至2022年1月21日，担任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘源 2023/09/27 2024/11/14 1年1月17天 -0.76
张鹏程 2020/03/12 2023/09/28 3年6月16天 11.10
吴祖尧 2020/03/12 2021/11/10 1年7月29天 27.49

九泰科盈价值混合A九泰科盈价值混合C基金总份额

九泰科盈价值混合A九泰科盈价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)317396436482
户均持有份额(万)1.121.661.661.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 477.92 39.33 -- -8.31
信息传输、软件和信息技术服务业 12.19 1.00 -- -3.60
金融业 58.98 4.85 -- -1.91
合计 549.09 45.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 101.50 8.35% 0.91 -6.46
002371 北方华创 0.23 100.58 8.28% -0.39 20.08
600690 海尔智家 4.02 85.95 7.07% -1.02 2.82
600585 海螺水泥 3.63 84.07 6.92% 0.80 -6.26
002415 海康威视 2.37 72.10 5.93% 0.48 11.42
600036 招商银行 1.50 58.98 4.85% -0.02 -3.25
300124 汇川技术 0.50 33.73 2.78% -0.14 13.67
600941 中国移动 0.13 12.19 1.00% -0.01 3.84
合计 -- 12.45 549.10 45.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.57 11.65 3.91
企业债券 478.39 39.37 28.72
合计 619.96 51.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.90 91.19 7.51
152217 G19青州 2.80 91.14 7.50
127639 PR柳龙建 2.40 77.36 6.37
127773 PR文停01 1.50 75.07 6.18
184014 21瑞丽债 1.00 65.68 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.34
本期利润(万元) -4.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0151
期末基金资产净值(万元) 351.97
期末基金份额净值(元) 1.1479