基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.32 0.32 0.37 0.45 1.53 1.66 1.37
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.02 -0.01 0.04 0.11 0.18 0.31 0.02
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王璠 2025/02/21 9月12天 1.05 王璠，女，中国籍，8年证券从业经历，毕业于英国曼彻斯特大学，理学硕士。2016年3月加入先锋基金管理有限公司，历任债券交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。自2020年9月14日起至2020年12月11日，担任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月14日至2020年12月11日，担任先锋博盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月至2024年6月就职于国融基金管理有限公司，任债券交易员、固收投资部助理总监、基金经理。自2023年2月13日起至2024年6月11日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起至2024年6月11日，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月加入九泰基金管理有限公司，现任固收投资部总监，自2025年2月21日起，担任九泰日添金货币市场基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘翰飞 2021/12/24 3年11月12天 6.03 刘翰飞，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格，2018年3月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，现任九泰日添金货币市场基金、九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2024年1月31日任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘勇 2018/11/26 2021/12/24 3年28天 6.75
王玥晰 2015/12/08 2018/12/13 3年5天 11.38

九泰日添金A九泰日添金B基金总份额

九泰日添金A九泰日添金B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)83813827
户均持有份额(万)195.3048.8091.530.29
机构持有比例(%)99.4493.2683.440.00
个人持有比例(%)0.566.7416.56100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 644.63 3.08 -2.07
金融债券 510.16 2.43 --
其中：政策性金融债 510.16 2.43 --
短期融资券 1,203.02 5.74 4.71
同业存单 11,176.67 53.32 -0.89
合计 13,534.48 64.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112418305 24华夏银行CD305 20.00 1998.57 9.53
012581631 25泰州城建SCP005 10.00 1002.97 4.78
112404059 24中国银行CD059 10.00 999.36 4.77
112582953 25苏州银行CD156 10.00 998.99 4.77
112410273 24兴业银行CD273 10.00 998.81 4.76
112508042 25中信银行CD042 10.00 997.95 4.76
112502050 25工商银行CD050 10.00 997.89 4.76
112581514 25长沙银行CD202 10.00 997.63 4.76
112521204 25渤海银行CD204 10.00 997.00 4.76
112408354 24中信银行CD354 10.00 996.88 4.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.56
本期利润(万元) 41.56
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 17,508.81
期末基金份额净值(元) --