近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.117元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -1.02(排名:3039/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 茅利伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 0.25 | 2.84 | 0.32 | 4.52 | 8.47 | 11.64 | 19.34 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.02 | 3.13 | 0.25 | 5.53 | 11.90 | 15.52 | 21.84 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.16 | 2.23 | 0.21 | 3.23 | 7.15 | 9.72 | -- |
| ① — ② | 0.43 | 0.23 | -0.29 | 0.08 | -1.01 | -3.43 | -3.89 | -2.50 |
| ① — ③ | 0.66 | 0.09 | 0.61 | 0.11 | 1.30 | 1.32 | 1.91 | -- |
| 同类排名 | 121/2381 | 781/2360 | 456/2255 | 808/2354 | 272/2057 | 394/1704 | 263/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 1.53 | 1.66 | 1.37 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.31 | 0.02 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王璠 | 2025/02/21 | 1月16天 | 0.18 | 王璠，女，中国籍，8年证券从业经历，毕业于英国曼彻斯特大学，理学硕士。2016年3月加入先锋基金管理有限公司，历任债券交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。自2020年9月14日起至2020年12月11日，担任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月14日至2020年12月11日，担任先锋博盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月至2024年6月就职于国融基金管理有限公司，任债券交易员、固收投资部助理总监、基金经理。自2023年2月13日起至2024年6月11日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起至2024年6月11日，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月加入九泰基金管理有限公司，现任固收投资部总监，自2025年2月21日起，担任九泰日添金货币市场基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘翰飞 | 2021/12/24 | 3年3月16天 | 5.12 | 刘翰飞，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格，2018年3月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，现任九泰日添金货币市场基金、九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2024年1月31日任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 81 | 38 | 27 | 28 | |
| 户均持有份额(万) | 48.80 | 91.53 | 0.29 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 93.26 | 83.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 6.74 | 16.56 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 404.63 | 3.45 | -2.05 |
| 短期融资券 | 201.26 | 1.72 | -- |
| 中期票据 | 303.24 | 2.59 | -1.53 |
| 同业存单 | 3,687.25 | 31.46 | -17.28 |
| 合计 | 4,596.39 | 39.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112471307 | 24苏州银行CD294 | 10.00 | 999.56 | 8.53 |
| 112406148 | 24交通银行CD148 | 8.00 | 796.26 | 6.79 |
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 404.63 | 3.45 |
| 102483069 | 24昆明交通MTN001 | 3.00 | 303.24 | 2.59 |
| 112417113 | 24光大银行CD113 | 3.00 | 298.86 | 2.55 |
| 112414074 | 24江苏银行CD074 | 3.00 | 298.39 | 2.55 |
| 112411060 | 24平安银行CD060 | 3.00 | 298.34 | 2.55 |
| 112497706 | 24南京银行CD092 | 3.00 | 298.19 | 2.54 |
| 042480406 | 24青岛上合CP003 | 2.00 | 201.26 | 1.72 |
| 112415125 | 24民生银行CD125 | 2.00 | 199.22 | 1.70 |
| 基金名称 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006116)国泰丰祺纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不买入股票、权证，也不参与新股申购和新股增发，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.10 |
| 2024-09-04 | 0.04 |
| 2024-03-20 | 0.15 |
| 2023-11-26 | 0.03 |
| 2023-10-15 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.17 |
| 本期利润(万元) | 16.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,952.57 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
