基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.35 0.35 0.37 0.48 1.66 1.37 1.92
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.01 0.01 0.04 0.14 0.31 0.02 0.57
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘翰飞 2021/12/24 2年10月27天 4.48 刘翰飞，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格，2018年3月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，现任九泰日添金货币市场基金、九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2024年1月31日任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘勇 2018/11/26 2021/12/24 3年28天 6.75
王玥晰 2015/12/08 2018/12/13 3年5天 11.38

九泰日添金A九泰日添金B基金总份额

九泰日添金A九泰日添金B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)38272831
户均持有份额(万)91.530.290.270.40
机构持有比例(%)83.440.000.0030.23
个人持有比例(%)16.56100.00100.0069.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 275.01 5.50 -3.30
中期票据 206.28 4.12 -2.99
同业存单 2,437.78 48.74 6.62
合计 2,919.07 58.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112313191 23浙商银行CD191 5.00 499.09 9.98
112495074 24杭州银行CD047 5.00 497.93 9.96
112417113 24光大银行CD113 5.00 495.66 9.91
112411060 24平安银行CD060 3.00 296.89 5.94
019693 22国债28 2.50 254.85 5.10
102103149 21昆明轨道MTN004(绿色) 2.00 206.28 4.12
112311131 23平安银行CD131 2.00 199.85 4.00
112406172 24交通银行CD172 2.00 199.43 3.99
112302053 23工商银行CD053 1.00 99.82 2.00
112499515 24杭州银行CD101 1.00 99.19 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.65
本期利润(万元) 8.65
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,512.76
期末基金份额净值(元) --