近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.23 | -2.84 | -1.36 | -2.21 | -7.68 | -11.42 | 2.72 |
| 基准收益率②% | 10.03 | -0.56 | 2.76 | -3.67 | -5.07 | -12.02 | 1.02 |
| ① — ② | -3.80 | -2.28 | -4.12 | 1.46 | -2.61 | 0.60 | 1.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁多武 | 2022/08/17 | 2年3月3天 | -10.68 | 袁多武，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理，战略投资部基金经理，现任研究发展部执行总监。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月17日任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A九泰锐富事件驱动混合(LOF)C基金总份额
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A九泰锐富事件驱动混合(LOF)C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55 | 62 | 74 | 65 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,942.24 | 53.17 | -- | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551.77 | 3.28 | -- | 0.03 |
| 建筑业 | 1,174.20 | 6.98 | -- | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444.60 | 2.64 | -- | -0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.63 | 0.02 | -- | -4.49 |
| 金融业 | 1,945.70 | 11.57 | -- | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.72 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 合计 | 13,061.86 | 77.66 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 110.00 | 1,489.40 | 8.86% | 3.40 | 1.06 |
| 600031 | 三一重工 | 77.04 | 1,454.52 | 8.65% | 1.15 | -0.72 |
| 601688 | 华泰证券 | 70.00 | 1,232.00 | 7.33% | 1.93 | 7.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 190.00 | 1,174.20 | 6.98% | 0.04 | -2.97 |
| 000651 | 格力电器 | 22.50 | 1,078.65 | 6.41% | 1.14 | -9.34 |
| 002011 | 盾安环境 | 90.00 | 1,072.80 | 6.38% | 0.87 | 5.53 |
| 600176 | 中国巨石 | 90.00 | 1,058.44 | 6.29% | 1.48 | 6.10 |
| 601939 | 建设银行 | 90.00 | 713.70 | 4.24% | 新晋 | -4.43 |
| 000725 | 京东方A | 150.00 | 670.50 | 3.99% | 0.43 | 5.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18.00 | 592.20 | 3.52% | 新晋 | 17.13 |
| 合计 | -- | 907.54 | 10,536.41 | 62.65% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.23 |
| 本期利润(万元) | 0.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0878 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.126 |
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