近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.092元 | 日增长率%： | -1.09 | 今年以来收益率%： | -0.64(排名:6534/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 袁多武 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.82 | 1.58 | -3.02 | -0.64 | -1.00 | -7.77 | -20.89 | -15.99 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -8.76 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -1.57 | -2.48 | -3.18 | -0.34 | -9.88 | -9.15 | -22.69 | -7.23 |
| ① — ③ | -0.36 | -4.01 | -5.00 | -3.33 | -9.22 | -0.32 | -12.64 | -- |
| 同类排名 | 5091/8449 | 5835/8355 | 6170/8198 | 6534/8354 | 6557/7885 | 3650/7008 | 4576/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.40 | 6.23 | -2.84 | -1.36 | -0.63 | -7.68 | -11.42 |
| 基准收益率②% | 0.25 | 10.03 | -0.56 | 2.76 | 12.71 | -5.07 | -12.02 |
| ① — ② | -2.65 | -3.80 | -2.28 | -4.12 | -13.34 | -2.61 | 0.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁多武 | 2022/08/17 | 2年7月19天 | -11.89 | 袁多武，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理，战略投资部基金经理，现任研究发展部执行总监。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月17日任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 53 | 55 | 62 | 74 | |
| 户均持有份额(万) | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 192.20 | 2.38 | -- | 0.31 |
| 采矿业 | 265.59 | 3.29 | -- | -1.11 |
| 制造业 | 4,999.84 | 61.93 | -- | 15.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469.35 | 5.81 | -- | 2.84 |
| 建筑业 | 720.00 | 8.92 | -- | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 570.60 | 7.07 | -- | 4.74 |
| 金融业 | 131.85 | 1.63 | -- | -5.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.84 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 7,350.27 | 91.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 16.00 | 727.20 | 9.01% | 2.60 | 10.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 120.00 | 720.00 | 8.92% | 1.94 | -3.22 |
| 600031 | 三一重工 | 43.00 | 708.64 | 8.78% | 0.13 | 4.82 |
| 002601 | 龙佰集团 | 34.00 | 600.78 | 7.44% | 新晋 | -0.57 |
| 601233 | 桐昆股份 | 50.00 | 590.00 | 7.31% | -1.55 | -9.00 |
| 600309 | 万华化学 | 7.80 | 556.53 | 6.89% | 新晋 | -4.57 |
| 002011 | 盾安环境 | 49.00 | 529.69 | 6.56% | 0.18 | -3.89 |
| 600176 | 中国巨石 | 45.00 | 512.59 | 6.35% | 0.06 | 12.16 |
| 601985 | 中国核电 | 45.00 | 469.35 | 5.81% | 新晋 | -2.23 |
| 000725 | 京东方A | 90.00 | 395.10 | 4.89% | 0.90 | -3.58 |
| 合计 | -- | 499.80 | 5,809.88 | 71.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 九泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (168102)九泰锐富事件驱动混合(LOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 基金合同生效后五年内（含第五年），股票资产占基金资产的比例为10%-95%；投资事件驱动类公司的证券占非现金资产的比例不低于80%，非公开发行股票资产占股票资产的0%-100%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例为10%-95%；投资事件驱动类公司的证券占非现金资产的比例不低于80%，非公开发行股票资产占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金的期货交易账户内应当保持不低于期货交易保证金一倍的现金，同时本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 九泰锐富事件驱动混合 |
| 电话 | 4006280606 |
| 传真 | 010-87940910 |
| 网址 | www.jtamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-01-02 | 1.99 |
| 2022-12-26 | 1.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.40 |
| 本期利润(万元) | -0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.099 |
