近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.33 | 1.73 | -1.13 | -4.26 | -7.55 | -9.99 | -24.11 |
| 基准收益率②% | 23.93 | 0.97 | 2.21 | -0.23 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -7.60 | 0.76 | -3.34 | -4.03 | -12.95 | -2.98 | -4.81 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张羽 | 2024/11/15 | 1年19天 | -0.84 | 张羽，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2017年1月至2020年8月就职于九泰基金管理有限公司，任研究发展部研究员。2020年8月至2024年9月就职于中金基金管理有限公司，任行业研究员。2024年9月加入九泰基金管理有限公司权益投资部，自2024年11月15日起，担任九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 2020/08/14 | 2024/12/25 | 4年4月11天 | -36.56 |
九泰久睿量化股票A九泰久睿量化股票C基金总份额
九泰久睿量化股票A九泰久睿量化股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2993 | 3222 | 3557 | 3803 | |
| 户均持有份额(万) | 6.25 | 6.37 | 6.51 | 6.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.64 | 0.58 | 0.09 | 0.08 | |
| 个人持有比例(%) | 99.37 | 99.42 | 99.91 | 99.92 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,222.15 | 73.68 | -- | 15.68 |
| 批发和零售业 | 1,137.98 | 9.09 | -- | 7.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,325.44 | 10.59 | -- | 7.82 |
| 合计 | 11,685.57 | 93.36 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 9.46 | 1,059.80 | 8.47% | 2.23 | -11.95 |
| 603087 | 甘李药业 | 10.91 | 828.07 | 6.62% | 1.50 | -8.97 |
| 688192 | 迪哲医药 | 10.30 | 746.21 | 5.96% | 1.52 | -4.41 |
| 002603 | 以岭药业 | 39.85 | 633.22 | 5.06% | 新晋 | 5.06 |
| 300003 | 乐普医疗 | 32.72 | 573.25 | 4.58% | -0.92 | -13.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 14.87 | 546.25 | 4.36% | 新晋 | 9.19 |
| 600535 | 天士力 | 26.10 | 412.35 | 3.29% | -2.83 | -0.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.63 | 403.11 | 3.22% | -1.94 | -5.05 |
| 301015 | 百洋医药 | 14.34 | 401.52 | 3.21% | 新晋 | -16.23 |
| 000963 | 华东医药 | 8.40 | 349.02 | 2.79% | 新晋 | 2.22 |
| 合计 | -- | 172.58 | 5,952.80 | 47.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 343.64 |
| 本期利润(万元) | 1,884.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,513.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7253 |
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