基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.40 -3.24 0.34 1.14 13.11 -10.80 -19.22
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -17.53 -4.21 -1.87 1.37 7.71 -3.79 0.08
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁多武 2024/09/23 1年2月11天 25.92 袁多武，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理，战略投资部基金经理，现任研究发展部执行总监。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月17日任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李响 2023/09/28 2024/12/25 1年2月27天 9.39
赵睿 2023/04/12 2023/09/28 5月16天 -10.36
杨飞 2021/12/02 2023/04/13 1年4月11天 -16.00
李响 2021/10/12 2022/10/20 1年8天 -18.02

九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C基金总份额

九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)79778686
户均持有份额(万)3.484.183.083.28
机构持有比例(%)27.6523.620.000.00
个人持有比例(%)72.3576.38100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.36 2.38 -- -0.67
制造业 239.67 89.86 -- 31.86
批发和零售业 6.48 2.43 -- 1.27
合计 252.51 94.67 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 0.62 15.70 5.89% 0.00 5.11
000858 五粮液 0.12 14.58 5.47% -0.11 -2.94
600519 贵州茅台 0.01 14.44 5.41% 1.00 -0.17
002746 仙坛股份 1.90 11.57 4.34% -0.21 -2.95
603369 今世缘 0.28 11.00 4.13% 0.36 -5.04
601799 星宇股份 0.08 10.79 4.05% 新晋 -5.17
601952 苏垦农发 1.05 9.85 3.69% 新晋 -1.42
000568 泸州老窖 0.07 9.23 3.46% -0.80 -1.46
600872 中炬高新 0.50 9.18 3.44% -0.48 -4.92
605499 东鹏饮料 0.03 9.11 3.42% 新晋 -4.94
合计 -- 4.66 115.45 43.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.59
本期利润(万元) 13.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0537
期末基金资产净值(万元) 182.18
期末基金份额净值(元) 0.8448