基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.39 -3.18 6.40 -3.24 0.01 13.11 -10.80
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② -5.36 -3.89 -17.53 -4.21 -28.80 7.71 -3.79
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁多武 2024/09/23 1年7月18天 19.20 袁多武，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理、战略投资部副总监、研究发展部执行总监，战略投资部基金经理，现任权益投资部基金经理。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起至2025年12月29日，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月11日起，担任九泰久福量化股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李响 2023/09/28 2024/12/25 1年2月27天 9.39
赵睿 2023/04/12 2023/09/28 5月16天 -10.36
杨飞 2021/12/02 2023/04/13 1年4月11天 -16.00
李响 2021/10/12 2022/10/20 1年8天 -18.02

九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C基金总份额

九泰天利量化股票A九泰天利量化股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)66797786
户均持有份额(万)2.363.484.183.08
机构持有比例(%)48.8327.6523.620.00
个人持有比例(%)51.1772.3576.38100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.18 1.09 -- -2.44
制造业 340.12 88.69 -- 28.24
批发和零售业 12.18 3.18 -- 1.57
住宿和餐饮业 1.50 0.39 -- -1.98
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.19 -- -1.16
综合 1.81 0.47 -- -0.79
合计 360.52 94.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 29.00 7.56% 0.97 -6.46
600690 海尔智家 1.33 28.44 7.42% -0.82 2.82
000858 五粮液 0.20 20.65 5.39% 2.35 -10.13
002311 海大集团 0.32 15.94 4.16% 0.71 -4.79
605499 东鹏饮料 0.06 12.32 3.21% -1.91 -1.27
000333 美的集团 0.16 12.22 3.19% 新晋 5.46
002746 仙坛股份 1.80 10.73 2.80% -0.83 6.40
600987 航民股份 1.45 10.72 2.79% 新晋 -7.66
002507 涪陵榨菜 0.80 9.99 2.61% -1.16 0.24
601127 赛力斯 0.11 9.99 2.61% 新晋 -1.04
合计 -- 6.25 160.00 41.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.39
本期利润(万元) -3.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0247
期末基金资产净值(万元) 112.36
期末基金份额净值(元) 0.7902