基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.73 1.13 16.92 -7.68 14.48 11.89 -7.04
基准收益率②% -2.45 0.00 11.96 1.43 12.38 13.28 -6.66
① — ② 3.18 1.13 4.96 -9.11 2.10 -1.39 -0.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

九泰久益混合A九泰久益混合C基金总份额

九泰久益混合A九泰久益混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)890138917512001
户均持有份额(万)0.550.620.731.14
机构持有比例(%)0.010.000.003.97
个人持有比例(%)99.99100.00100.0096.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 269.64 14.10 -- 9.30
制造业 1,079.56 56.45 -- 8.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 139.62 7.30 -- 5.05
金融业 190.31 9.95 -- 3.19
合计 1,679.13 87.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 4.84 190.31 9.95% 1.96 -3.25
600519 贵州茅台 0.13 188.50 9.86% 3.27 -6.46
603737 三棵树 3.69 187.08 9.78% 新晋 -8.77
600985 淮北矿业 13.52 183.20 9.58% 新晋 2.39
002078 太阳纸业 12.04 178.55 9.34% 新晋 -6.82
002043 兔宝宝 11.58 177.87 9.30% 4.28 15.80
600031 三一重工 7.42 142.61 7.46% 新晋 5.62
600863 内蒙华电 27.27 139.62 7.30% -1.39 -4.07
600426 华鲁恒升 2.59 93.76 4.90% 新晋 -8.84
600971 恒源煤电 11.65 86.44 4.52% 新晋 7.92
合计 -- 94.73 1,567.94 81.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.09
本期利润(万元) 12.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0327
期末基金资产净值(万元) 908.31
期末基金份额净值(元) 2.605