近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.70 | -2.77 | -5.30 | -5.50 | -7.04 | -14.15 | 45.99 |
基准收益率②% | -0.95 | 2.85 | -4.51 | -2.56 | -6.66 | -14.48 | -1.71 |
① — ② | 11.65 | -5.62 | -0.79 | -2.94 | -0.38 | 0.33 | 47.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄皓 | 2020/08/12 | 4年2月5天 | 25.60 | 黄皓,中国,研究生、硕士。2008年3月2009年9月,就职于国海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;2009年10月至2011年11月,就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,任研究发展部研究员、基金投资部基金经理助理;2012年1月至2018年3月,就职于前海人寿保险股份有限公司,任资产管理部投资经理、权益投资室经理助理、资产管理中心权益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2018年3月加入九泰基金管理有限公司,任权益投资总监兼中正和权益投资部总经理,2020年8月12日任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2001 | 2133 | 2218 | 2713 | |
户均持有份额(万) | 1.14 | 1.18 | 1.01 | 1.05 | |
机构持有比例(%) | 3.97 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | |
个人持有比例(%) | 96.03 | 99.95 | 99.98 | 99.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,312.90 | 84.97 | -- | 39.22 |
批发和零售业 | 1,002.54 | 9.15 | -- | 7.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.36 | 0.00 | -- | -3.95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 10,315.91 | 94.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603228 | 景旺电子 | 34.21 | 1,087.87 | 9.93% | 0.67 | 3.06 |
002353 | 杰瑞股份 | 30.87 | 1,082.92 | 9.88% | 0.77 | 20.33 |
002938 | 鹏鼎控股 | 26.56 | 1,055.83 | 9.63% | -0.17 | -3.34 |
300772 | 运达股份 | 106.84 | 1,025.68 | 9.36% | 0.15 | 15.70 |
002867 | 周大生 | 76.75 | 1,002.29 | 9.14% | 0.06 | 16.11 |
002531 | 天顺风能 | 109.08 | 975.21 | 8.90% | -0.56 | 14.78 |
600176 | 中国巨石 | 87.60 | 967.98 | 8.83% | -0.01 | 17.06 |
002475 | 立讯精密 | 22.30 | 876.61 | 8.00% | 2.29 | 13.82 |
002080 | 中材科技 | 64.86 | 836.69 | 7.63% | -1.03 | 25.69 |
002438 | 江苏神通 | 75.06 | 811.40 | 7.40% | -2.32 | 13.95 |
合计 | -- | 634.13 | 9,722.48 | 88.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 98.20 |
本期利润(万元) | 454.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2062 |
期末基金资产净值(万元) | 4,950.43 |
期末基金份额净值(元) | 2.173 |