近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 9.14 | -9.75 | -4.94 | -5.16 | -15.25 | -15.53 | -7.26 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | 2.04 |
① — ② | 6.18 | -3.10 | -1.17 | -0.28 | -4.46 | 5.05 | -9.30 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李响 | 2023/09/28 | 6月29天 | -0.26 | 李响,男,中国籍,13年证券从业经历,中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月,就职于博时基金管理有限公司,任高级程序员。2013年3月至2014年8月,就职于交银施罗德基金管理有限公司,任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司,历任绝对收益部投资经理。2019年12月25日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月1日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年06月1日至2021年12月8日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2022年1月19日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2022年6月2日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任九泰久安量化股票型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任九泰天兴量化智选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月12日至2022年10月20日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张鹏程 | 2021/08/18 | 2023/09/28 | 2年1月10天 | -26.32 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 521 | 578 | 616 | 662 | |
户均持有份额(万) | 5.81 | 5.80 | 6.30 | 5.98 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 242.75 | 4.93 | -- | -3.37 |
制造业 | 2,439.98 | 49.51 | -- | -10.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.08 | 1.14 | -- | -3.15 |
建筑业 | 212.56 | 4.31 | -- | 2.62 |
批发和零售业 | 113.99 | 2.31 | -- | -0.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113.86 | 2.31 | -- | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.59 | 1.94 | -- | -4.24 |
金融业 | 1,221.39 | 24.78 | -- | 17.05 |
房地产业 | 126.18 | 2.56 | -- | -0.49 |
合计 | 4,622.38 | 93.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 170.29 | 3.46% | -0.27 | 1.11 |
600887 | 伊利股份 | 5.69 | 158.75 | 3.22% | 新晋 | -1.41 |
300308 | 中际旭创 | 0.90 | 140.90 | 2.86% | 新晋 | 10.89 |
600016 | 民生银行 | 34.68 | 140.45 | 2.85% | 0.05 | -0.61 |
601766 | 中国中车 | 20.47 | 139.61 | 2.83% | 新晋 | 11.63 |
000338 | 潍柴动力 | 8.33 | 139.03 | 2.82% | 0.08 | 8.43 |
601169 | 北京银行 | 23.98 | 135.73 | 2.75% | 新晋 | -3.12 |
600000 | 浦发银行 | 18.97 | 135.26 | 2.74% | 新晋 | 4.99 |
600089 | 特变电工 | 8.80 | 134.82 | 2.74% | 新晋 | -10.16 |
601601 | 中国太保 | 5.86 | 134.78 | 2.73% | -0.05 | 12.73 |
合计 | -- | 127.78 | 1,429.62 | 29.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 35.19 |
本期利润(万元) | 180.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0602 |
期末基金资产净值(万元) | 2,163.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.7246 |