近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.80 | -4.82 | -10.76 | -2.74 | -14.78 | -25.91 | 20.91 |
基准收益率②% | 2.94 | -5.34 | -3.03 | -3.75 | -8.24 | -16.90 | -2.86 |
① — ② | -6.74 | 0.52 | -7.73 | 1.01 | -6.54 | -9.01 | 23.77 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟亚强 | 2016/06/07 | 7年10月20天 | 24.20 | 孟亚强,中国国籍,研究生、保险精算硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2015年8月,就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、投资经理助理、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司。2016年6月7日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月3日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2021年1月11日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2020年09月22日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年03月23日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年11月26日任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日任九泰久信量化股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年2月15日任九泰久元量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任九泰久福量化股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任九泰中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任九泰锐升混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王玥晰 | 2015/11/10 | 2017/07/31 | 1年8月21天 | 17.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2158 | 2271 | 2416 | 2554 | |
户均持有份额(万) | 1.49 | 1.53 | 1.56 | 1.54 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 69.96 | 2.10 | -- | -0.87 |
制造业 | 2,531.64 | 75.84 | -- | 29.65 |
建筑业 | 69.83 | 2.09 | -- | 0.44 |
金融业 | 69.12 | 2.07 | -- | -2.73 |
教育 | 281.42 | 8.43 | -- | 7.10 |
卫生和社会工作 | 68.85 | 2.06 | -- | 0.40 |
合计 | 3,090.82 | 92.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300192 | 科德教育 | 16.14 | 185.93 | 5.57% | 新晋 | -5.20 |
002687 | 乔治白 | 29.49 | 176.94 | 5.30% | 新晋 | -10.96 |
605319 | 无锡振华 | 7.32 | 176.34 | 5.28% | 新晋 | -3.84 |
603283 | 赛腾股份 | 2.25 | 171.97 | 5.15% | 1.10 | -6.18 |
300102 | 乾照光电 | 23.25 | 167.63 | 5.02% | 新晋 | -6.25 |
003000 | 劲仔食品 | 10.94 | 157.54 | 4.72% | 新晋 | 12.07 |
300729 | 乐歌股份 | 8.51 | 154.71 | 4.63% | 新晋 | 2.15 |
688336 | 三生国健 | 6.71 | 153.46 | 4.60% | 新晋 | -1.01 |
000951 | 中国重汽 | 9.41 | 149.62 | 4.48% | 新晋 | 3.53 |
600867 | 通化东宝 | 14.59 | 149.55 | 4.48% | 新晋 | 6.87 |
合计 | -- | 128.61 | 1,643.69 | 49.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -64.00 |
本期利润(万元) | -126.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0392 |
期末基金资产净值(万元) | 3,185.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.987 |