基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.45 -0.02 -1.16 -0.99 -4.60 -8.93 11.82
基准收益率②% 5.53 0.61 2.43 -1.13 -0.24 -4.46 2.66
① — ② -5.08 -0.63 -3.59 0.14 -4.36 -4.47 9.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中国债券总指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘翰飞 2024/01/31 9月20天 3.52 刘翰飞，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格，2018年3月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，现任九泰日添金货币市场基金、九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2024年1月31日任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁多武 2020/07/24 2024/04/01 3年8月8天 4.71
吴祖尧 2020/07/08 2021/11/10 1年4月2天 18.48

九泰聚鑫混合A九泰聚鑫混合C基金总份额

九泰聚鑫混合A九泰聚鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)156180212219
户均持有份额(万)4.834.775.4219.61
机构持有比例(%)0.000.000.0068.09
个人持有比例(%)100.00100.00100.0031.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.99 5.86 -0.14
企业债券 917.84 58.46 4.46
短期融资券 102.78 6.55 0.57
中期票据 409.84 26.10 --
合计 1,522.45 96.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
152154 PR冶高02 2.50 107.26 6.83
102383044 23津城建MTN011 1.00 105.21 6.70
102000182 20中原金控MTN001 1.00 103.90 6.62
012480288 24鲁商SCP002 1.00 102.78 6.55
163780 20昆交G1 1.00 102.49 6.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.49
本期利润(万元) 3.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 670.27
期末基金份额净值(元) 0.9596