基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.81 -8.96 -4.33 -6.02 -16.44 -32.63 1.29
基准收益率②% 13.77 -2.56 -0.86 -4.81 -10.50 -20.28 5.84
① — ② -8.96 -6.40 -3.47 -1.21 -5.94 -12.35 -4.55
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数(全价)收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2021/04/28 3年6月22天 -48.89 李响，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月，就职于博时基金管理有限公司，任高级程序员。2013年3月至2014年8月，就职于交银施罗德基金管理有限公司，任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司，历任绝对收益部投资经理。2019年12月25日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月1日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年06月1日至2021年12月8日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2022年1月19日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2022年6月2日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任九泰久安量化股票型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任九泰天兴量化智选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月12日至2022年10月20日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。
霍霄 2024/11/12 8天 -5.35 霍霄，男，中国籍，12年证券从业经历，美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2012年11月至2016年5月就职于中信建投证券股份有限公司，任权益研究员。2016年5月至2019年9月就职于合众资产管理股份有限公司，任权益投资经理助理。2019年9月至2023年5月就职于明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司，任权益研究员、权益投资经理。2023年5月至2024年9月就职于和谐健康保险股份有限公司，任投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,633.03 67.28 -- 20.17
交通运输、仓储和邮政业 227.57 9.38 -- 6.26
信息传输、软件和信息技术服务业 166.89 6.88 -- 2.37
科学研究和技术服务业 167.92 6.92 -- 5.51
水利、环境和公共设施管理业 69.88 2.88 -- 1.88
合计 2,265.29 93.34 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300100 双林股份 5.26 105.62 4.35% 新晋 -1.74
688131 皓元医药 2.68 89.86 3.70% 新晋 14.27
688608 恒玄科技 0.41 87.08 3.59% 新晋 -9.58
300002 神州泰岳 6.84 85.29 3.51% 新晋 -2.44
688279 峰岹科技 0.60 81.59 3.36% 新晋 -12.06
603871 嘉友国际 3.57 81.00 3.34% 新晋 -4.98
688208 道通科技 2.54 80.58 3.32% 新晋 2.53
300384 三联虹普 4.63 78.06 3.22% 新晋 3.25
300577 开润股份 3.13 77.37 3.19% 新晋 -5.40
002468 申通快递 6.71 77.37 3.19% 新晋 -3.79
合计 -- 36.37 843.82 34.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -490.14
本期利润(万元) 97.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0204
期末基金资产净值(万元) 2,427.31
期末基金份额净值(元) 0.5205