近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.33 | -6.02 | -11.26 | -3.74 | -16.44 | -32.63 | 1.29 |
| 基准收益率②% | -0.86 | -4.81 | -6.08 | -4.09 | -10.50 | -20.28 | 5.84 |
| ① — ② | -3.47 | -1.21 | -5.18 | 0.35 | -5.94 | -12.35 | -4.55 |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数(全价)收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李响 | 2021/04/28 | 2年11月29天 | -46.89 | 李响，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月，就职于博时基金管理有限公司，任高级程序员。2013年3月至2014年8月，就职于交银施罗德基金管理有限公司，任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司，历任绝对收益部投资经理。2019年12月25日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月1日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年06月1日至2021年12月8日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2022年1月19日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2022年6月2日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任九泰久安量化股票型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任九泰天兴量化智选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月12日至2022年10月20日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 87.45 | 3.16 | -- | 0.19 |
| 制造业 | 2,006.75 | 72.43 | -- | 26.24 |
| 建筑业 | 116.90 | 4.22 | -- | 2.57 |
| 金融业 | 28.42 | 1.03 | -- | -3.77 |
| 教育 | 82.37 | 2.97 | -- | 1.64 |
| 卫生和社会工作 | 58.92 | 2.13 | -- | 0.47 |
| 合计 | 2,380.81 | 85.94 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002891 | 中宠股份 | 4.93 | 117.24 | 4.23% | 新晋 | 5.43 |
| 601886 | 江河集团 | 18.38 | 116.90 | 4.22% | 新晋 | -5.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.62 | 116.88 | 4.22% | 新晋 | -12.56 |
| 300102 | 乾照光电 | 16.17 | 116.59 | 4.21% | 新晋 | -6.25 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.52 | 116.17 | 4.19% | 0.21 | -6.18 |
| 300729 | 乐歌股份 | 6.37 | 115.81 | 4.18% | 新晋 | 2.15 |
| 600867 | 通化东宝 | 11.29 | 115.72 | 4.18% | 新晋 | 6.87 |
| 003000 | 劲仔食品 | 8.02 | 115.49 | 4.17% | 新晋 | 12.07 |
| 688336 | 三生国健 | 5.03 | 115.04 | 4.15% | 新晋 | -1.01 |
| 603848 | 好太太 | 7.96 | 114.94 | 4.15% | 新晋 | -3.43 |
| 合计 | -- | 80.29 | 1,160.78 | 41.90% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -344.34 |
| 本期利润(万元) | -133.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,770.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5455 |
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