近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.32 | 57.13 | 1.33 | -1.58 | -11.31 | -16.44 | -32.63 |
| 基准收益率②% | -2.63 | 27.59 | 0.36 | -1.19 | 11.99 | -10.50 | -20.28 |
| ① — ② | -0.69 | 29.54 | 0.97 | -0.39 | -23.30 | -5.94 | -12.35 |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数(全价)收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 霍霄 | 2024/11/12 | 1年2月20天 | 53.39 | 霍霄，男，中国籍，12年证券从业经历，美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2012年11月至2016年5月就职于中信建投证券股份有限公司，任权益研究员。2016年5月至2019年9月就职于合众资产管理股份有限公司，任权益投资经理助理。2019年9月至2023年5月就职于明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司，任权益研究员、权益投资经理。2023年5月至2024年9月就职于和谐健康保险股份有限公司，任投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李响 | 2021/04/28 | 2024/12/25 | 3年7月27天 | -48.36 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,273.76 | 74.33 | -- | 27.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.00 | 13.76 | -- | 8.50 |
| 金融业 | 48.33 | 1.58 | -- | -5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 118.74 | 3.88 | -- | 2.22 |
| 合计 | 2,861.83 | 93.55 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.34 | 207.40 | 6.78% | 1.22 | 4.91 |
| 002371 | 北方华创 | 0.42 | 192.81 | 6.30% | 新晋 | 4.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.41 | 173.19 | 5.66% | -1.76 | 0.26 |
| 300502 | 新易盛 | 0.40 | 172.35 | 5.63% | 新晋 | -5.74 |
| 688012 | 中微公司 | 0.57 | 161.74 | 5.29% | -1.03 | 27.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.37 | 161.39 | 5.28% | -1.31 | 52.50 |
| 688041 | 海光信息 | 0.70 | 157.09 | 5.14% | -1.05 | 20.54 |
| 688111 | 金山办公 | 0.49 | 150.46 | 4.92% | 0.17 | 12.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.60 | 128.55 | 4.20% | 新晋 | 38.02 |
| 603259 | 药明康德 | 1.31 | 118.74 | 3.88% | 新晋 | 2.79 |
| 合计 | -- | 7.61 | 1,623.72 | 53.08% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 422.80 |
| 本期利润(万元) | -110.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,059.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7661 |
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