基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.10 -1.53 0.64 15.22 15.11 -21.10 -31.14
基准收益率②% 10.03 1.47 -0.97 0.25 12.71 -5.07 -12.02
① — ② 21.07 -3.00 1.61 14.97 2.40 -16.03 -19.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
霍霄 2024/11/14 1年21天 24.11 霍霄，男，中国籍，12年证券从业经历，美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2012年11月至2016年5月就职于中信建投证券股份有限公司，任权益研究员。2016年5月至2019年9月就职于合众资产管理股份有限公司，任权益投资经理助理。2019年9月至2023年5月就职于明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司，任权益研究员、权益投资经理。2023年5月至2024年9月就职于和谐健康保险股份有限公司，任投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘源 2022/01/26 2024/11/14 2年9月19天 -35.68
林柏川 2022/01/26 2022/07/28 6月2天 -15.07
徐占杰 2021/09/27 2022/01/26 3月29天 1.67

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金总份额

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)96296510211090
户均持有份额(万)1.451.473.321.72
机构持有比例(%)0.660.6350.040.48
个人持有比例(%)99.3499.3749.9699.52

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,423.76 73.87 -- 27.35
信息传输、软件和信息技术服务业 224.80 11.66 -- 4.87
合计 1,648.56 85.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.39 176.42 9.15% 0.48 12.03
688008 澜起科技 1.07 165.64 8.59% 0.23 -10.20
688981 中芯国际 1.07 149.94 7.78% 新晋 -4.65
688012 中微公司 0.49 146.06 7.58% -0.71 -6.72
600519 贵州茅台 0.10 144.40 7.49% 0.58 -0.87
603986 兆易创新 0.67 142.91 7.41% -1.02 -9.89
688041 海光信息 0.54 136.40 7.08% -1.37 -4.61
002415 海康威视 4.08 128.60 6.67% -1.12 -7.03
600690 海尔智家 4.91 124.37 6.45% 新晋 4.21
600941 中国移动 1.18 123.52 6.41% -1.04 -0.59
合计 -- 14.50 1,438.26 74.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 176.49
本期利润(万元) 524.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4253
期末基金资产净值(万元) 1,915.08
期末基金份额净值(元) 1.897