基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.81 -5.59 31.10 -1.53 22.65 15.11 -21.10
基准收益率②% -1.97 0.06 10.03 1.47 10.62 12.71 -5.07
① — ② -0.84 -5.65 21.07 -3.00 12.03 2.40 -16.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
霍霄 2024/11/14 1年7月13天 100.45 霍霄，男，中国籍，13年证券从业经历，美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2012年11月至2016年5月就职于中信建投证券股份有限公司，任权益研究员。2016年5月至2019年9月就职于合众资产管理股份有限公司，任权益投资经理助理。2019年9月至2023年5月就职于明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司，任权益研究员、权益投资经理。2023年5月至2024年9月就职于和谐健康保险股份有限公司，任投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘源 2022/01/26 2024/11/14 2年9月19天 -35.68
林柏川 2022/01/26 2022/07/28 6月2天 -15.07
徐占杰 2021/09/27 2022/01/26 3月29天 1.67

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金总份额

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8599629651021
户均持有份额(万)1.061.451.473.32
机构持有比例(%)1.060.660.6350.04
个人持有比例(%)98.9499.3499.3749.96

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,321.88 90.74 -- 43.09
合计 1,321.88 90.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.33 147.51 10.13% 0.33 16.34
600519 贵州茅台 0.09 130.50 8.96% 0.56 -7.07
688012 中微公司 0.39 119.03 8.17% 0.41 26.75
688041 海光信息 0.56 117.75 8.08% -0.40 4.56
688981 中芯国际 1.25 117.56 8.07% -0.54 -4.76
603986 兆易创新 0.48 114.29 7.85% 0.27 49.40
300308 中际旭创 0.20 113.88 7.82% 新晋 14.58
002415 海康威视 3.65 111.03 7.62% 0.20 3.13
688008 澜起科技 0.87 108.99 7.48% -1.21 -7.95
300661 圣邦股份 1.23 83.12 5.71% 新晋 10.80
合计 -- 9.05 1,163.66 79.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 66.09
本期利润(万元) -29.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0345
期末基金资产净值(万元) 1,455.60
期末基金份额净值(元) 1.7406