近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.22 | 0.61 | 0.25 | 0.51 | 1.77 | -20.19 | -20.74 |
| 基准收益率②% | -1.97 | 0.06 | 10.03 | 1.47 | 10.62 | 12.71 | -5.07 |
| ① — ② | 1.75 | 0.55 | -9.78 | -0.96 | -8.85 | -32.90 | -15.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王璠 | 2025/02/21 | 1年2月19天 | 2.20 | 王璠，女，中国籍，8年证券从业经历，毕业于英国曼彻斯特大学，理学硕士。2016年3月加入先锋基金管理有限公司，历任债券交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。自2020年9月14日起至2020年12月11日，担任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月14日至2020年12月11日，担任先锋博盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月至2024年6月就职于国融基金管理有限公司，任债券交易员、固收投资部助理总监、基金经理。自2023年2月13日起至2024年6月11日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起至2024年6月11日，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月加入九泰基金管理有限公司，现任固收投资部总监，自2025年2月21日起，担任九泰日添金货币市场基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘翰飞 | 2024/03/04 | 2年2月8天 | 0.19 | 刘翰飞，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学经济学博士。2018年3月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，自2021年12月24日起至2025年12月29日，担任九泰日添金货币市场基金的基金经理。自2021年12月24日至2022年1月21日，担任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C基金总份额
九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 81 | 98 | 156 | 84 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 10.30 | 18.75 | 0.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 89.09 | 49.78 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 10.91 | 50.22 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2.17 | 3.36 | -- | -1.44 |
| 制造业 | 8.37 | 12.99 | -- | -34.65 |
| 合计 | 10.54 | 16.35 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.01 | 4.02 | 6.23% | 新晋 | 8.82 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.16 | 2.17 | 3.36% | 新晋 | 2.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.10 | 2.14 | 3.32% | 新晋 | 2.82 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.05 | 1.16 | 1.80% | 新晋 | -6.26 |
| 002011 | 盾安环境 | 0.09 | 1.06 | 1.64% | 新晋 | 5.28 |
| 合计 | -- | 0.41 | 10.55 | 16.35% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.27 | 31.45 | -23.00 |
| 合计 | 20.27 | 31.45 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.20 | 20.27 | 31.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.08 |
| 本期利润(万元) | -0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6783 |
- 九泰天富改革混合A
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