基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -19.00 -4.23 -14.06 -5.22 -20.74 -26.97 -3.15
基准收益率②% 2.76 -3.67 -2.10 -2.35 -5.07 -12.02 -0.59
① — ② -21.76 -0.56 -11.96 -2.87 -15.67 -14.95 -2.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘翰飞 2024/03/04 1月24天 -1.47 刘翰飞，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格，2018年3月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，现任九泰日添金货币市场基金、九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2024年1月31日任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何昕 2020/07/20 2024/04/01 3年8月12天 -54.34
刘勇 2018/10/31 2020/10/29 1年11月28天 16.91
王玥晰 2015/11/14 2018/12/13 3年4月10天 -1.21
黄敬东 2015/11/14 2015/12/08 4月16天 -0.19

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C基金总份额

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4835813
户均持有份额(万)0.150.150.130.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.39 43.55 37.91
企业债券 3.16 6.74 --
合计 23.55 50.29 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.20 20.39 43.55
163129 20贵安G1 0.20 3.16 6.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.46
本期利润(万元) -0.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0618
期末基金资产净值(万元) 12.43
期末基金份额净值(元) 0.678