近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.73 | -2.83 | -10.74 | -3.29 | -12.37 | -25.15 | 17.09 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | 14.83 |
① — ② | 1.72 | 1.53 | -5.87 | 1.81 | -5.36 | -5.85 | 2.26 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟亚强 | 2020/05/20 | 3年11月7天 | -9.72 | 孟亚强,中国国籍,研究生、保险精算硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2015年8月,就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、投资经理助理、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司。2016年6月7日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月3日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2021年1月11日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2020年09月22日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年03月23日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年11月26日任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日任九泰久信量化股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年2月15日任九泰久元量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任九泰久福量化股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任九泰中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任九泰锐升混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 35.88 | 1.87 | -- | -2.30 |
制造业 | 1,440.44 | 75.08 | -- | 15.13 |
建筑业 | 61.78 | 3.22 | -- | 1.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65.45 | 3.41 | -- | 0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.97 | 0.52 | -- | -5.66 |
金融业 | 52.53 | 2.74 | -- | -4.99 |
教育 | 75.57 | 3.94 | -- | 2.33 |
卫生和社会工作 | 54.18 | 2.82 | -- | 0.73 |
合计 | 1,795.80 | 93.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300192 | 科德教育 | 6.56 | 75.57 | 3.94% | 新晋 | -5.20 |
688012 | 中微公司 | 0.47 | 70.17 | 3.66% | 新晋 | -13.92 |
002687 | 乔治白 | 11.23 | 67.38 | 3.51% | 新晋 | -10.96 |
605319 | 无锡振华 | 2.78 | 66.97 | 3.49% | 新晋 | -3.84 |
603283 | 赛腾股份 | 0.87 | 66.49 | 3.47% | -0.48 | -6.18 |
300102 | 乾照光电 | 9.14 | 65.90 | 3.44% | 新晋 | -6.25 |
603871 | 嘉友国际 | 2.68 | 65.45 | 3.41% | 新晋 | 8.97 |
002236 | 大华股份 | 3.38 | 63.88 | 3.33% | 新晋 | -11.39 |
003000 | 劲仔食品 | 4.40 | 63.36 | 3.30% | 新晋 | 12.07 |
002947 | 恒铭达 | 2.15 | 63.00 | 3.28% | 新晋 | 3.06 |
合计 | -- | 43.66 | 668.17 | 34.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -162.13 |
本期利润(万元) | -17.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 |
期末基金资产净值(万元) | 1,918.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.9124 |