基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.36 -2.15 17.58 1.37 12.92 -6.27 -26.40
基准收益率②% 1.83 0.70 16.88 1.31 20.98 7.23 -3.77
① — ② -4.19 -2.85 0.70 0.06 -8.06 -13.50 -22.63
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张羽 2024/11/15 1年5月26天 2.93 张羽，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2017年1月至2020年8月就职于九泰基金管理有限公司，任研究发展部研究员。2020年8月至2024年9月就职于中金基金管理有限公司，任行业研究员。2024年9月加入九泰基金管理有限公司权益投资部，自2024年11月15日起，担任九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘开运 2020/12/03 2026/01/06 5年1月3天 -28.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 572.35 61.60 -- 13.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.87 8.81 -- 6.56
科学研究和技术服务业 195.71 21.06 -- 19.09
合计 849.93 91.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600863 内蒙华电 15.99 81.87 8.81% 0.28 -4.07
603259 药明康德 0.81 79.46 8.55% 2.55 2.16
002371 北方华创 0.17 75.99 8.18% -0.50 20.08
600585 海螺水泥 3.25 75.27 8.10% 0.63 -6.26
600519 贵州茅台 0.05 72.50 7.80% 2.01 -6.46
600690 海尔智家 3.00 64.14 6.90% -1.33 2.82
300759 康龙化成 2.25 62.96 6.78% 新晋 -10.11
600566 济川药业 2.19 57.64 6.20% 新晋 14.23
600276 恒瑞医药 1.03 56.88 6.12% 新晋 -6.28
300760 迈瑞医疗 0.34 55.98 6.03% 新晋 6.89
合计 -- 29.08 682.69 73.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.96
本期利润(万元) -22.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 929.12
期末基金份额净值(元) 0.6664