基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.15 17.58 1.37 -3.18 -6.27 -26.40 -22.09
基准收益率②% 0.70 16.88 1.31 1.46 7.23 -3.77 -13.42
① — ② -2.85 0.70 0.06 -4.64 -13.50 -22.63 -8.67
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张羽 2024/11/15 1年2月17天 8.73 张羽，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2017年1月至2020年8月就职于九泰基金管理有限公司，任研究发展部研究员。2020年8月至2024年9月就职于中金基金管理有限公司，任行业研究员。2024年9月加入九泰基金管理有限公司权益投资部，自2024年11月15日起，担任九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘开运 2020/12/03 2026/01/06 5年1月3天 -28.21

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 644.04 67.68 -- 20.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.13 8.53 -- 6.73
信息传输、软件和信息技术服务业 74.78 7.86 -- 2.60
科学研究和技术服务业 57.10 6.00 -- 4.34
合计 857.05 90.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000683 远兴能源 11.53 85.78 9.02% 0.80 14.84
002371 北方华创 0.18 82.63 8.68% -0.16 4.84
002601 龙佰集团 4.19 82.04 8.62% 0.23 13.95
600863 内蒙华电 18.11 81.13 8.53% 0.31 6.93
600690 海尔智家 3.00 78.27 8.23% 0.15 -5.64
600941 中国移动 0.74 74.78 7.86% -0.11 -4.27
600585 海螺水泥 3.25 71.05 7.47% -0.29 10.29
603259 药明康德 0.63 57.10 6.00% -1.26 2.79
600519 贵州茅台 0.04 55.09 5.79% -0.15 -0.16
002011 盾安环境 3.98 50.47 5.30% -0.52 -1.11
合计 -- 45.65 718.34 75.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.90
本期利润(万元) -20.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.015
期末基金资产净值(万元) 951.53
期末基金份额净值(元) 0.6825