近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.62 | -10.90 | 16.08 | 1.53 | 3.62 | -8.31 | -10.71 |
| 基准收益率②% | 1.97 | 0.71 | 23.93 | 0.97 | 28.81 | 5.40 | -7.01 |
| ① — ② | -4.59 | -11.61 | -7.85 | 0.56 | -25.19 | -13.71 | -3.70 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张羽 | 2024/11/15 | 1年5月27天 | -6.53 | 张羽，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2017年1月至2020年8月就职于九泰基金管理有限公司，任研究发展部研究员。2020年8月至2024年9月就职于中金基金管理有限公司，任行业研究员。2024年9月加入九泰基金管理有限公司权益投资部，自2024年11月15日起，担任九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 2022/08/03 | 2024/12/25 | 4年4月11天 | -30.16 |
九泰久睿量化股票A九泰久睿量化股票C基金总份额
九泰久睿量化股票A九泰久睿量化股票C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 68 | 62 | 59 | 66 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,136.99 | 70.96 | -- | 10.51 |
| 批发和零售业 | 518.24 | 5.99 | -- | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,484.09 | 17.16 | -- | 14.13 |
| 合计 | 8,139.32 | 94.11 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 8.44 | 827.96 | 9.57% | 1.16 | 2.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.99 | 717.53 | 8.30% | -0.33 | -6.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.23 | 531.85 | 6.15% | 0.82 | 6.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 17.98 | 503.08 | 5.82% | 新晋 | -10.11 |
| 002001 | 新和成 | 10.83 | 374.18 | 4.33% | 1.09 | -10.71 |
| 000963 | 华东医药 | 8.84 | 312.23 | 3.61% | -0.91 | -7.34 |
| 688235 | 百济神州 | 1.20 | 280.68 | 3.25% | 0.01 | 7.27 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.71 | 260.63 | 3.01% | 0.17 | -0.30 |
| 300003 | 乐普医疗 | 16.04 | 259.85 | 3.00% | 0.46 | -10.72 |
| 000623 | 吉林敖东 | 12.46 | 219.30 | 2.54% | 新晋 | 3.59 |
| 合计 | -- | 94.72 | 4,287.29 | 49.58% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | -0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6138 |
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