近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.46 | -4.94 | -10.75 | -0.99 | -10.71 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -- | -- |
① — ② | -0.01 | -0.58 | -5.88 | 4.11 | -3.70 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟亚强 | 2020/08/14 | 3年8月11天 | -29.22 | 孟亚强,中国国籍,研究生、保险精算硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2015年8月,就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、投资经理助理、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司。2016年6月7日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月3日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2021年1月11日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2020年09月22日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年03月23日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年11月26日任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日任九泰久信量化股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年2月15日任九泰久元量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任九泰久福量化股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任九泰中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任九泰锐升混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 68 | 122 | 145 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.35 | 0.10 | 0.09 | -- | |
机构持有比例(%) | 69.61 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 30.39 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 216.05 | 1.38 | -- | -2.79 |
采矿业 | 292.52 | 1.87 | -- | -6.43 |
制造业 | 11,979.25 | 76.46 | -- | 16.51 |
建筑业 | 320.90 | 2.05 | -- | 0.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 523.81 | 3.34 | -- | 0.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.84 | 0.01 | -- | -6.17 |
租赁和商务服务业 | 0.28 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.01 | -- | -1.54 |
教育 | 915.38 | 5.84 | -- | 4.23 |
卫生和社会工作 | 434.80 | 2.78 | -- | 0.69 |
合计 | 14,684.78 | 93.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300192 | 科德教育 | 54.33 | 625.88 | 3.99% | 新晋 | -10.26 |
688012 | 中微公司 | 3.70 | 553.14 | 3.53% | 新晋 | -14.75 |
002687 | 乔治白 | 90.16 | 540.96 | 3.45% | 新晋 | 1.54 |
605319 | 无锡振华 | 22.35 | 538.41 | 3.44% | 新晋 | -1.49 |
603283 | 赛腾股份 | 6.95 | 531.19 | 3.39% | -0.57 | -19.65 |
300102 | 乾照光电 | 73.35 | 528.85 | 3.38% | 新晋 | -13.17 |
603871 | 嘉友国际 | 21.44 | 523.56 | 3.34% | 新晋 | 14.86 |
002236 | 大华股份 | 27.08 | 511.81 | 3.27% | 新晋 | -10.57 |
003000 | 劲仔食品 | 35.27 | 507.89 | 3.24% | 新晋 | 13.55 |
688072 | 拓荆科技 | 2.65 | 499.55 | 3.19% | 新晋 | -15.43 |
合计 | -- | 337.28 | 5,361.24 | 34.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.98 |
本期利润(万元) | -0.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 |
期末基金资产净值(万元) | 17.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.6471 |