近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0156元 | 日增长率%： | 2.57 | 今年以来收益率%： | -8.03(排名:7800/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-28 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 袁多武 霍霄 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.24 | -1.73 | 0.37 | -8.03 | 6.52 | -8.29 | -6.95 | 1.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 13.77 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -8.05 | -3.92 | -0.26 | -4.64 | -0.20 | -6.01 | -9.19 | -12.21 |
| ① — ③ | -6.55 | -4.37 | -0.87 | -7.59 | 0.42 | 1.83 | 0.34 | -- |
| 同类排名 | 7486/8467 | 7077/8362 | 4335/8204 | 7800/8351 | 2957/7885 | 3235/7022 | 3088/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.46 | 6.54 | -7.65 | -2.46 | -8.31 | -10.71 | -- |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -- |
| ① — ② | -4.23 | -8.86 | -1.49 | -0.01 | -13.71 | -3.70 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张羽 | 2024/11/15 | 4月26天 | -10.56 | 张羽，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2017年1月至2020年8月就职于九泰基金管理有限公司，任研究发展部研究员。2020年8月至2024年9月就职于中金基金管理有限公司，任行业研究员。2024年9月加入九泰基金管理有限公司权益投资部，自2024年11月15日起，担任九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 2022/08/03 | 2024/12/25 | 4年4月11天 | -30.16 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 59 | 66 | 68 | 122 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.34 | 0.35 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 69.61 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 30.39 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,081.75 | 71.31 | -- | 12.34 |
| 批发和零售业 | 999.55 | 7.85 | -- | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.86 | 0.08 | -- | -2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.93 | 0.02 | -- | -6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 275.96 | 2.17 | -- | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 857.42 | 6.73 | -- | 4.29 |
| 合计 | 11,226.47 | 88.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 27.53 | 643.65 | 5.05% | 新晋 | 3.75 |
| 600867 | 通化东宝 | 78.08 | 629.32 | 4.94% | 新晋 | -3.44 |
| 002432 | 九安医疗 | 14.13 | 576.22 | 4.52% | 新晋 | -13.23 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 15.78 | 575.81 | 4.52% | 新晋 | -6.31 |
| 000999 | 华润三九 | 12.41 | 550.26 | 4.32% | 新晋 | 7.09 |
| 300294 | 博雅生物 | 17.73 | 536.86 | 4.22% | 新晋 | 6.73 |
| 000513 | 丽珠集团 | 14.05 | 533.90 | 4.19% | 新晋 | 0.82 |
| 603087 | 甘李药业 | 11.48 | 506.27 | 3.98% | 新晋 | -8.52 |
| 600511 | 国药股份 | 12.78 | 437.33 | 3.43% | 新晋 | -1.02 |
| 002737 | 葵花药业 | 21.16 | 433.57 | 3.40% | 新晋 | -3.74 |
| 合计 | -- | 225.13 | 5,423.19 | 42.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 九泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008137)九泰天奕量化价值混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票），债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券），资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006280606 |
| 传真 | 010-87940910 |
| 网址 | www.jtamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.98 |
| 本期利润(万元) | -0.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6083 |
