近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 46.32 | -1.12 | -2.37 | 6.98 | 17.30 | -15.34 | -2.77 |
| 基准收益率②% | 16.01 | 1.17 | -1.06 | -1.77 | 13.38 | -10.20 | -19.53 |
| ① — ② | 30.31 | -2.29 | -1.31 | 8.75 | 3.92 | -5.14 | 16.76 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁多武 | 2024/09/23 | 1年2月11天 | 69.84 | 袁多武，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理，战略投资部基金经理，现任研究发展部执行总监。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月17日任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 霍霄 | 2024/11/12 | 1年22天 | 30.06 | 霍霄，男，中国籍，12年证券从业经历，美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2012年11月至2016年5月就职于中信建投证券股份有限公司，任权益研究员。2016年5月至2019年9月就职于合众资产管理股份有限公司，任权益投资经理助理。2019年9月至2023年5月就职于明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司，任权益研究员、权益投资经理。2023年5月至2024年9月就职于和谐健康保险股份有限公司，任投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
九泰天奕量化价值混合A九泰天奕量化价值混合C基金总份额
九泰天奕量化价值混合A九泰天奕量化价值混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 95 | 101 | 95 | 99 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 2.86 | 0.21 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 185.36 | 63.43 | -- | 16.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.57 | 21.07 | -- | 14.28 |
| 合计 | 246.93 | 84.50 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 0.17 | 26.32 | 9.01% | 2.39 | -13.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.06 | 24.22 | 8.29% | 2.79 | 10.61 |
| 300502 | 新易盛 | 0.06 | 21.95 | 7.51% | 新晋 | 8.27 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.14 | 16.70 | 5.71% | -0.73 | -8.01 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.11 | 16.63 | 5.69% | -0.50 | -7.15 |
| 688111 | 金山办公 | 0.05 | 15.83 | 5.42% | -2.12 | -15.54 |
| 002415 | 海康威视 | 0.49 | 15.44 | 5.29% | -0.68 | -7.80 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.19 | 14.14 | 4.84% | -0.91 | -7.58 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.06 | 13.53 | 4.63% | -0.28 | -0.78 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.66 | 9.42 | 3.22% | 新晋 | -9.97 |
| 合计 | -- | 1.99 | 174.18 | 59.61% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.12 |
| 本期利润(万元) | 15.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5467 |
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