基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.65 31.06 -1.57 0.60 14.90 -21.18 --
基准收益率②% 0.06 10.03 1.47 -0.97 12.71 -5.07 --
① — ② -5.71 21.03 -3.04 1.57 2.19 -16.11 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
霍霄 2024/11/14 1年2月17天 40.45 霍霄，男，中国籍，12年证券从业经历，美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2012年11月至2016年5月就职于中信建投证券股份有限公司，任权益研究员。2016年5月至2019年9月就职于合众资产管理股份有限公司，任权益投资经理助理。2019年9月至2023年5月就职于明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司，任权益研究员、权益投资经理。2023年5月至2024年9月就职于和谐健康保险股份有限公司，任投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘源 2022/04/29 2024/11/14 2年9月19天 -15.32
林柏川 2022/04/29 2022/07/28 6月2天 12.12

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金总份额

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)47544751
户均持有份额(万)0.280.2521.1540.22
机构持有比例(%)0.000.0047.2474.42
个人持有比例(%)100.00100.0052.7625.58

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,301.84 79.38 -- 32.08
信息传输、软件和信息技术服务业 206.31 12.58 -- 7.32
合计 1,508.15 91.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.35 160.68 9.80% 0.65 4.84
688008 澜起科技 1.21 142.54 8.69% 0.10 52.50
688981 中芯国际 1.15 141.25 8.61% 0.83 0.26
688041 海光信息 0.62 139.13 8.48% 1.40 20.54
600519 贵州茅台 0.10 137.72 8.40% 0.91 -0.16
688012 中微公司 0.45 127.26 7.76% 0.18 27.47
603986 兆易创新 0.58 124.27 7.58% 0.17 38.02
002415 海康威视 4.08 121.75 7.42% 0.75 5.74
600941 中国移动 1.13 114.19 6.96% 0.55 -4.27
600690 海尔智家 4.21 109.84 6.70% 0.25 -5.64
合计 -- 13.88 1,318.63 80.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.43
本期利润(万元) -0.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0978
期末基金资产净值(万元) 7.97
期末基金份额净值(元) 1.7825