近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.41 | -1.37 | -6.69 | -3.28 | -21.18 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.03 | -0.56 | 2.76 | -3.67 | -5.07 | -- | -- |
| ① — ② | -1.62 | -0.81 | -9.45 | 0.39 | -16.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 霍霄 | 2024/11/14 | 6天 | 0.06 | 霍霄，男，中国籍，12年证券从业经历，美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2012年11月至2016年5月就职于中信建投证券股份有限公司，任权益研究员。2016年5月至2019年9月就职于合众资产管理股份有限公司，任权益投资经理助理。2019年9月至2023年5月就职于明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司，任权益研究员、权益投资经理。2023年5月至2024年9月就职于和谐健康保险股份有限公司，任投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金总份额
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 47 | 51 | 56 | 28 | |
| 户均持有份额(万) | 21.15 | 40.22 | 24.37 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 47.24 | 74.42 | 61.45 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 52.76 | 25.58 | 38.55 | 100.01 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,518.76 | 90.60 | -- | 43.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.44 | 3.98 | -- | -0.53 |
| 房地产业 | 12.53 | 0.25 | -- | -2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.81 | 0.10 | -- | -0.90 |
| 合计 | 4,734.54 | 94.93 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.54 | 393.03 | 7.88% | 0.80 | -19.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.96 | 389.40 | 7.81% | 0.26 | -13.41 |
| 300502 | 新易盛 | 2.85 | 370.41 | 7.43% | 1.14 | -15.02 |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 365.98 | 7.34% | 0.78 | 8.35 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15.97 | 362.04 | 7.26% | 1.18 | 8.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.48 | 349.34 | 7.00% | 0.81 | 10.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.42 | 334.27 | 6.70% | 0.53 | -18.59 |
| 002273 | 水晶光电 | 17.26 | 326.73 | 6.55% | 0.47 | 16.08 |
| 600183 | 生益科技 | 15.15 | 315.81 | 6.33% | 0.22 | 6.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.07 | 254.57 | 5.10% | -1.17 | -11.96 |
| 合计 | -- | 77.70 | 3,461.58 | 69.40% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.11 | 0.20 | -- |
| 合计 | 10.11 | 0.20 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019631 | 20国债05 | 0.10 | 10.11 | 0.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.37 |
| 本期利润(万元) | 55.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 675.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2641 |
- 九泰天富改革混合A
- 九泰天富改革混合C
- 九泰天宝灵活配置混合A
- 九泰天宝灵活配置混合C
- 九泰久盛量化先锋A
- 九泰久盛量化先锋C
- 九泰日添金A
- 九泰日添金B
- 九泰久益混合A
- 九泰久益混合C
- 九泰锐丰混合A
- 九泰锐丰混合C
- 九泰科盈价值混合A
- 九泰科盈价值混合C
- 九泰天奕量化价值混合A
- 九泰天奕量化价值混合C
- 九泰久信量化股票
- 九泰聚鑫混合A
- 九泰聚鑫混合C
- 九泰久睿量化股票A
- 九泰久睿量化股票C
- 九泰锐智事件驱动混合（LOF）
- 九泰锐和18个月定开混合
- 九泰久福量化A
- 九泰久福量化C
- 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A
- 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C
- 九泰久慧混合A
- 九泰久慧混合C
- 九泰量化新兴产业混合
- 九泰天兴量化智选股票A
- 九泰天兴量化智选股票C
- 九泰盈泰量化股票A
- 九泰盈泰量化股票C
- 九泰天利量化股票A
- 九泰天利量化股票C
- 九泰锐益混合（LOF）A
- 九泰锐益混合（LOF）C
- 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A
- 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C
- 九泰锐升混合