近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.69 | -3.28 | -14.81 | -6.89 | -21.18 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.76 | -3.67 | -2.10 | -2.35 | -5.07 | -- | -- |
| ① — ② | -9.45 | 0.39 | -12.71 | -4.54 | -16.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘源 | 2022/01/26 | 2年3月2天 | -30.81 | 刘源，女，中国籍，8年证券从业经历，伦敦大学皇家霍洛威学院金融学硕士、山东财经大学经济学学士，2014年12月入职九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部投研助理、资深研究员、总监助理。现任公募投资部副总监。自2020年9月2日至2023年1月10日，担任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年9月27日任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林柏川 | 2022/04/29 | 2022/07/28 | 6月2天 | 12.12 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金总份额
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A九泰泰富灵活配置混合(LOF)C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 51 | 56 | 28 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 40.22 | 24.37 | 0.01 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 74.42 | 61.45 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 25.58 | 38.55 | 100.01 | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.76 | 0.04 | -- | -6.50 |
| 制造业 | 3,773.55 | 76.37 | -- | 30.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.47 | 0.01 | -- | -3.56 |
| 建筑业 | 60.14 | 1.22 | -- | -0.43 |
| 批发和零售业 | 121.84 | 2.47 | -- | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.40 | 1.12 | -- | -1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337.61 | 6.83 | -- | 1.98 |
| 金融业 | 162.37 | 3.29 | -- | -1.51 |
| 房地产业 | 108.65 | 2.20 | -- | -0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 4.36 | 0.09 | -- | -0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.05 | -- | -1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.06 | 1.20 | -- | -1.12 |
| 合计 | 4,687.87 | 94.89 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 10.45 | 307.33 | 6.22% | -1.01 | -5.64 |
| 002371 | 北方华创 | 0.49 | 149.74 | 3.03% | 1.10 | -1.10 |
| 002415 | 海康威视 | 4.44 | 142.79 | 2.89% | -0.21 | 0.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.89 | 139.34 | 2.82% | 1.10 | 10.89 |
| 300502 | 新易盛 | 1.81 | 121.27 | 2.45% | 新晋 | 10.37 |
| 300430 | 诚益通 | 6.70 | 119.26 | 2.41% | -0.10 | 3.86 |
| 301236 | 软通动力 | 1.68 | 78.09 | 1.58% | -0.57 | -10.00 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.82 | 77.51 | 1.57% | 新晋 | -2.72 |
| 300620 | 光库科技 | 1.48 | 73.04 | 1.48% | 新晋 | -20.16 |
| 300679 | 电连技术 | 1.78 | 71.57 | 1.45% | 新晋 | 5.53 |
| 合计 | -- | 31.54 | 1,279.94 | 25.90% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -111.08 |
| 本期利润(万元) | -185.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0869 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,813.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1822 |
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