近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.14 | 4.43 | -2.63 | 3.59 | -2.76 | -15.62 | -26.55 |
| 基准收益率②% | 13.91 | 1.38 | -1.08 | -0.88 | 13.80 | -8.24 | -16.90 |
| ① — ② | -15.05 | 3.05 | -1.55 | 4.47 | -16.56 | -7.38 | -9.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁多武 | 2024/09/23 | 1年2月12天 | 30.88 | 袁多武，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理，战略投资部基金经理，现任研究发展部执行总监。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月17日任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
九泰久盛量化先锋A九泰久盛量化先锋C基金总份额
九泰久盛量化先锋A九泰久盛量化先锋C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 393 | 424 | 489 | 529 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.04 | 5.12 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 199.31 | 7.71 | -- | 2.20 |
| 制造业 | 582.43 | 22.54 | -- | -23.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.51 | 3.50 | -- | 1.77 |
| 建筑业 | 123.45 | 4.78 | -- | 3.30 |
| 批发和零售业 | 29.70 | 1.15 | -- | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.29 | 5.55 | -- | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.56 | 0.49 | -- | -6.30 |
| 金融业 | 1,247.64 | 48.28 | -- | 41.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.19 | 0.47 | -- | -0.82 |
| 合计 | 2,441.08 | 94.47 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 4.10 | 165.68 | 6.41% | 0.35 | 3.33 |
| 601318 | 中国平安 | 2.90 | 159.82 | 6.18% | 0.44 | 0.30 |
| 601939 | 建设银行 | 16.50 | 142.07 | 5.50% | 0.62 | 0.43 |
| 000001 | 平安银行 | 10.50 | 119.07 | 4.61% | 0.09 | 0.41 |
| 601169 | 北京银行 | 18.00 | 99.18 | 3.84% | -0.54 | -0.45 |
| 600015 | 华夏银行 | 15.00 | 98.70 | 3.82% | -0.41 | 0.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 18.00 | 98.10 | 3.80% | -0.73 | -2.67 |
| 601006 | 大秦铁路 | 16.00 | 94.24 | 3.65% | 0.12 | -3.21 |
| 601818 | 光大银行 | 28.00 | 94.08 | 3.64% | 新晋 | 3.70 |
| 601998 | 中信银行 | 13.00 | 93.60 | 3.62% | 新晋 | 1.22 |
| 合计 | -- | 142.00 | 1,164.54 | 45.07% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 |
| 本期利润(万元) | -0.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.956 |
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