基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.28 -7.99 -0.46 -2.58 -11.33 -25.44 -1.64
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 12.99
① — ② -5.12 -1.83 1.99 1.78 -4.32 -6.14 -14.63
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟亚强 2021/01/20 3年10月 -32.51 孟亚强，中国国籍，研究生、保险精算硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2015年8月，就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、投资经理助理、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司。2016年6月7日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月3日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2021年1月11日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2020年09月22日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年03月23日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年11月26日任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日任九泰久信量化股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年2月15日任九泰久元量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任九泰久福量化股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任九泰中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任九泰锐升混合型证券投资基金基金经理。
赵万隆 2024/10/22 29天 3.50 赵万隆，男，中国籍，3年证券从业经历，天津大学管理学博士。2021年7月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员，现任权益投资部基金经理。自2024年10月22日起，担任九泰久福量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

九泰久福量化A九泰久福量化C基金总份额

九泰久福量化A九泰久福量化C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)132139155174
户均持有份额(万)2.342.222.222.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.86 1.52 -- -5.14
制造业 1,931.07 66.80 -- 6.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.33 0.36 -- -3.24
建筑业 22.57 0.78 -- -1.00
批发和零售业 115.66 4.00 -- 1.43
交通运输、仓储和邮政业 45.04 1.56 -- -2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 268.24 9.28 -- 3.46
金融业 56.81 1.97 -- -7.43
房地产业 72.47 2.51 -- -0.73
租赁和商务服务业 23.69 0.82 -- -0.76
科学研究和技术服务业 18.35 0.63 -- -1.27
水利、环境和公共设施管理业 35.41 1.22 -- 0.18
教育 12.17 0.42 -- -1.29
文化、体育和娱乐业 55.16 1.91 -- -0.32
合计 2,710.83 93.78 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300100 双林股份 1.12 22.49 0.78% 新晋 -1.74
600649 城投控股 3.43 16.94 0.59% 新晋 11.76
002423 中粮资本 1.26 14.97 0.52% 新晋 -6.58
300743 天地数码 1.03 14.71 0.51% -0.02 0.25
000969 安泰科技 1.49 14.57 0.50% 新晋 15.14
300440 运达科技 2.25 14.54 0.50% 新晋 -4.88
600051 宁波联合 2.26 14.51 0.50% 新晋 11.42
300857 协创数据 0.21 14.48 0.50% 新晋 6.42
603725 天安新材 2.05 14.12 0.49% 新晋 2.85
300677 英科医疗 0.50 14.02 0.48% 新晋 7.39
合计 -- 15.60 155.35 5.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.50
本期利润(万元) 13.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.047
期末基金资产净值(万元) 157.47
期末基金份额净值(元) 0.6568