近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 23.97 | -1.06 | 2.20 | 5.66 | 6.72 | -11.33 | -25.44 |
| 基准收益率②% | 23.93 | 0.97 | 2.21 | -0.23 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | 0.04 | -2.03 | -0.01 | 5.89 | 1.32 | -4.32 | -6.14 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵万隆 | 2024/10/22 | 1年1月13天 | 28.86 | 赵万隆，男，中国籍，3年证券从业经历，天津大学管理学博士。2021年7月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员，现任权益投资部基金经理。自2024年10月22日起，担任九泰久福量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 2021/01/20 | 2024/12/25 | 3年11月5天 | -29.87 |
九泰久福量化A九泰久福量化C基金总份额
九泰久福量化A九泰久福量化C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 106 | 117 | 132 | 139 | |
| 户均持有份额(万) | 1.82 | 1.93 | 2.34 | 2.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 406.69 | 12.26 | -- | 5.48 |
| 制造业 | 1,922.33 | 57.93 | -- | -0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.33 | 1.22 | -- | -0.86 |
| 建筑业 | 27.30 | 0.82 | -- | -1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.92 | 2.23 | -- | -1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.05 | 4.22 | -- | -4.21 |
| 金融业 | 408.55 | 12.31 | -- | 3.05 |
| 房地产业 | 45.06 | 1.36 | -- | -1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 13.06 | 0.39 | -- | -1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 46.75 | 1.41 | -- | -1.36 |
| 合计 | 3,124.04 | 94.15 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 5.71 | 168.10 | 5.07% | 1.08 | -1.84 |
| 002371 | 北方华创 | 0.36 | 164.89 | 4.97% | 0.69 | 6.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.31 | 124.62 | 3.76% | 0.96 | -3.39 |
| 688041 | 海光信息 | 0.42 | 106.42 | 3.21% | 新晋 | -8.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1.62 | 89.28 | 2.69% | -0.53 | 0.79 |
| 002415 | 海康威视 | 2.79 | 87.94 | 2.65% | -0.12 | -7.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.22 | 87.29 | 2.63% | 0.44 | -5.05 |
| 600030 | 中信证券 | 2.85 | 85.22 | 2.57% | -0.25 | -7.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 72.20 | 2.18% | 0.16 | -0.17 |
| 000951 | 中国重汽 | 4.01 | 69.01 | 2.08% | -0.45 | -4.77 |
| 合计 | -- | 19.34 | 1,054.97 | 31.81% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.35 |
| 本期利润(万元) | 32.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1685 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 |
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