近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.46 | -2.58 | -11.78 | -1.83 | -11.33 | -25.44 | -1.64 |
| 基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | 12.99 |
| ① — ② | 1.99 | 1.78 | -6.91 | 3.27 | -4.32 | -6.14 | -14.63 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 2021/01/20 | 3年3月7天 | -36.43 | 孟亚强，中国国籍，研究生、保险精算硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2015年8月，就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、投资经理助理、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司。2016年6月7日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月3日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2021年1月11日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2020年09月22日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年03月23日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年11月26日任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日任九泰久信量化股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年2月15日任九泰久元量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任九泰久福量化股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任九泰中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任九泰锐升混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
九泰久福量化A九泰久福量化C基金总份额
九泰久福量化A九泰久福量化C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 139 | 155 | 174 | 135 | |
| 户均持有份额(万) | 2.22 | 2.22 | 2.19 | 3.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 58.51 | 1.85 | -- | -2.32 |
| 制造业 | 2,392.25 | 75.80 | -- | 15.85 |
| 建筑业 | 100.81 | 3.19 | -- | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.98 | 3.36 | -- | 0.50 |
| 金融业 | 85.49 | 2.71 | -- | -5.02 |
| 教育 | 123.96 | 3.93 | -- | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 88.15 | 2.79 | -- | 0.70 |
| 合计 | 2,955.15 | 93.63 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300192 | 科德教育 | 10.76 | 123.96 | 3.93% | 新晋 | -5.20 |
| 688516 | 奥特维 | 1.18 | 121.19 | 3.84% | 新晋 | -20.45 |
| 688012 | 中微公司 | 0.76 | 113.47 | 3.60% | 新晋 | -13.92 |
| 002687 | 乔治白 | 18.29 | 109.74 | 3.48% | 新晋 | -10.96 |
| 605319 | 无锡振华 | 4.53 | 109.13 | 3.46% | 新晋 | -3.84 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.41 | 107.77 | 3.41% | -0.53 | -6.18 |
| 300102 | 乾照光电 | 14.87 | 107.21 | 3.40% | 新晋 | -6.25 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4.34 | 105.98 | 3.36% | 新晋 | 8.97 |
| 002236 | 大华股份 | 5.49 | 103.76 | 3.29% | 新晋 | -11.39 |
| 003000 | 劲仔食品 | 7.15 | 102.96 | 3.26% | 新晋 | 12.07 |
| 合计 | -- | 68.78 | 1,105.17 | 35.03% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -15.09 |
| 本期利润(万元) | -0.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6473 |
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