近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.80 | -6.55 | -5.66 | -2.61 | -6.86 | -15.22 | 15.07 |
| 基准收益率②% | 2.76 | -3.67 | -2.10 | -2.35 | -5.07 | -12.02 | -0.59 |
| ① — ② | -5.56 | -2.88 | -3.56 | -0.26 | -1.79 | -3.20 | 15.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄皓 | 2021/12/13 | 2年4月14天 | -22.11 | 黄皓，中国，研究生、硕士。2008年3月2009年9月，就职于国海证券股份有限公司，任研究所行业研究员；2009年10月至2011年11月，就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，任研究发展部研究员、基金投资部基金经理助理；2012年1月至2018年3月，就职于前海人寿保险股份有限公司，任资产管理部投资经理、权益投资室经理助理、资产管理中心权益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2018年3月加入九泰基金管理有限公司，任权益投资总监兼中正和权益投资部总经理，2020年8月12日任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
九泰天富改革混合A九泰天富改革混合C基金总份额
九泰天富改革混合A九泰天富改革混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3938 | 4074 | 4186 | 4352 | |
| 户均持有份额(万) | 5.19 | 4.70 | 4.77 | 5.39 | |
| 机构持有比例(%) | 10.12 | 1.84 | 2.89 | 10.95 | |
| 个人持有比例(%) | 89.88 | 98.16 | 97.11 | 89.05 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,458.76 | 85.26 | -- | 39.07 |
| 批发和零售业 | 1,599.17 | 9.43 | -- | 7.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.01 | -- | -1.23 |
| 合计 | 16,058.88 | 94.70 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002438 | 江苏神通 | 146.00 | 1,642.50 | 9.69% | 0.17 | 6.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 53.27 | 1,613.02 | 9.51% | 0.20 | 6.11 |
| 002867 | 周大生 | 83.16 | 1,599.17 | 9.43% | 0.55 | -10.45 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 64.46 | 1,495.47 | 8.82% | 0.63 | 2.40 |
| 300772 | 运达股份 | 167.36 | 1,491.17 | 8.79% | -0.57 | 5.91 |
| 603228 | 景旺电子 | 74.20 | 1,468.42 | 8.66% | -0.35 | 1.94 |
| 600176 | 中国巨石 | 128.04 | 1,380.27 | 8.14% | 0.98 | 14.82 |
| 002531 | 天顺风能 | 132.56 | 1,344.15 | 7.93% | 0.83 | -11.60 |
| 002080 | 中材科技 | 78.75 | 1,211.96 | 7.15% | 0.02 | 1.42 |
| 600496 | 精工钢构 | 404.70 | 1,133.16 | 6.68% | -0.34 | 1.30 |
| 合计 | -- | 1,332.50 | 14,379.29 | 84.80% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.67 | 0.36 | -- |
| 合计 | 60.67 | 0.36 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 0.60 | 60.67 | 0.36 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -158.92 |
| 本期利润(万元) | -485.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,873.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.832 |
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