基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.39 -1.08 -2.32 7.04 17.54 -15.76 -2.57
基准收益率②% 16.01 1.17 -1.06 -1.77 13.38 -10.20 -19.53
① — ② 30.38 -2.25 -1.26 8.81 4.16 -5.56 16.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁多武 2024/09/23 1年2月11天 70.26 袁多武，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年5月，任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理，战略投资部基金经理，现任研究发展部执行总监。自2020年7月24日至2024年4月1日，担任九泰聚鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年2月18日，担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月17日任九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
霍霄 2024/11/12 1年22天 30.34 霍霄，男，中国籍，12年证券从业经历，美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2012年11月至2016年5月就职于中信建投证券股份有限公司，任权益研究员。2016年5月至2019年9月就职于合众资产管理股份有限公司，任权益投资经理助理。2019年9月至2023年5月就职于明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司，任权益研究员、权益投资经理。2023年5月至2024年9月就职于和谐健康保险股份有限公司，任投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李响 2023/09/28 2024/12/25 1年2月27天 18.83
张鹏程 2023/04/13 2023/09/28 5月15天 -14.59
杨飞 2022/01/10 2023/04/13 1年3月3天 -3.28
孟亚强 2020/05/29 2022/01/13 1年7月15天 17.47

九泰天奕量化价值混合A九泰天奕量化价值混合C基金总份额

九泰天奕量化价值混合A九泰天奕量化价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10097102103
户均持有份额(万)1.231.120.670.68
机构持有比例(%)44.5650.310.000.00
个人持有比例(%)55.4449.69100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 185.36 63.43 -- 16.91
信息传输、软件和信息技术服务业 61.57 21.07 -- 14.28
合计 246.93 84.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 0.17 26.32 9.01% 2.39 -13.41
300308 中际旭创 0.06 24.22 8.29% 2.79 10.61
300502 新易盛 0.06 21.95 7.51% 新晋 8.27
603019 中科曙光 0.14 16.70 5.71% -0.73 -8.01
603501 韦尔股份 0.11 16.63 5.69% -0.50 -7.15
688111 金山办公 0.05 15.83 5.42% -2.12 -15.54
002415 海康威视 0.49 15.44 5.29% -0.68 -7.80
000977 浪潮信息 0.19 14.14 4.84% -0.91 -7.58
603893 瑞芯微 0.06 13.53 4.63% -0.28 -0.78
300002 神州泰岳 0.66 9.42 3.22% 新晋 -9.97
合计 -- 1.99 174.18 59.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.41
本期利润(万元) 54.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4846
期末基金资产净值(万元) 167.73
期末基金份额净值(元) 1.5621