近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.38 | 10.07 | -2.91 | -6.53 | -6.93 | -14.62 | 15.00 |
| 基准收益率②% | 10.03 | -0.56 | 2.76 | -3.67 | -5.07 | -12.02 | -0.59 |
| ① — ② | -6.65 | 10.63 | -5.67 | -2.86 | -1.86 | -2.60 | 15.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 霍霄 | 2024/11/15 | 9天 | -1.94 | 霍霄，男，中国籍，12年证券从业经历，美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2012年11月至2016年5月就职于中信建投证券股份有限公司，任权益研究员。2016年5月至2019年9月就职于合众资产管理股份有限公司，任权益投资经理助理。2019年9月至2023年5月就职于明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司，任权益研究员、权益投资经理。2023年5月至2024年9月就职于和谐健康保险股份有限公司，任投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
九泰天富改革混合A九泰天富改革混合C基金总份额
九泰天富改革混合A九泰天富改革混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 115 | 114 | 140 | 128 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.95 | 1.30 | 2.13 | |
| 机构持有比例(%) | 19.12 | 15.71 | 25.03 | 26.08 | |
| 个人持有比例(%) | 80.88 | 84.29 | 74.97 | 73.92 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,520.77 | 85.32 | -- | 38.21 |
| 批发和零售业 | 1,610.24 | 9.46 | -- | 7.67 |
| 合计 | 16,131.01 | 94.78 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 51.27 | 1,686.78 | 9.91% | 0.26 | 16.17 |
| 300772 | 运达股份 | 140.89 | 1,672.35 | 9.83% | 0.76 | 4.44 |
| 002531 | 天顺风能 | 191.56 | 1,662.73 | 9.77% | 1.75 | 4.77 |
| 002867 | 周大生 | 122.08 | 1,610.24 | 9.46% | 0.82 | 2.71 |
| 002080 | 中材科技 | 125.75 | 1,605.83 | 9.44% | 2.68 | 6.16 |
| 603228 | 景旺电子 | 53.20 | 1,534.82 | 9.02% | -1.00 | -14.71 |
| 002438 | 江苏神通 | 132.00 | 1,531.20 | 9.00% | 1.27 | 7.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 34.70 | 1,508.06 | 8.86% | 0.02 | -17.20 |
| 600176 | 中国巨石 | 126.24 | 1,484.58 | 8.72% | 0.70 | 0.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 37.46 | 1,339.94 | 7.87% | -1.92 | -14.22 |
| 合计 | -- | 1,015.15 | 15,636.53 | 91.88% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.49 |
| 本期利润(万元) | 2.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.949 |
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