近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.91 | -6.53 | -5.74 | -2.60 | -6.93 | -14.62 | 15.00 |
基准收益率②% | 2.76 | -3.67 | -2.10 | -2.35 | -5.07 | -12.02 | -0.59 |
① — ② | -5.67 | -2.86 | -3.64 | -0.25 | -1.86 | -2.60 | 15.59 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄皓 | 2021/12/13 | 2年4月14天 | -21.71 | 黄皓,中国,研究生、硕士。2008年3月2009年9月,就职于国海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;2009年10月至2011年11月,就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,任研究发展部研究员、基金投资部基金经理助理;2012年1月至2018年3月,就职于前海人寿保险股份有限公司,任资产管理部投资经理、权益投资室经理助理、资产管理中心权益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2018年3月加入九泰基金管理有限公司,任权益投资总监兼中正和权益投资部总经理,2020年8月12日任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 114 | 140 | 128 | 92 | |
户均持有份额(万) | 0.95 | 1.30 | 2.13 | 2.46 | |
机构持有比例(%) | 15.71 | 25.03 | 26.08 | 10.82 | |
个人持有比例(%) | 84.29 | 74.97 | 73.92 | 89.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,458.76 | 85.26 | -- | 39.07 |
批发和零售业 | 1,599.17 | 9.43 | -- | 7.51 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 16,058.88 | 94.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002438 | 江苏神通 | 146.00 | 1,642.50 | 9.69% | 0.17 | 6.52 |
002353 | 杰瑞股份 | 53.27 | 1,613.02 | 9.51% | 0.20 | 6.11 |
002867 | 周大生 | 83.16 | 1,599.17 | 9.43% | 0.55 | -10.45 |
002938 | 鹏鼎控股 | 64.46 | 1,495.47 | 8.82% | 0.63 | 2.40 |
300772 | 运达股份 | 167.36 | 1,491.17 | 8.79% | -0.57 | 5.91 |
603228 | 景旺电子 | 74.20 | 1,468.42 | 8.66% | -0.35 | 1.94 |
600176 | 中国巨石 | 128.04 | 1,380.27 | 8.14% | 0.98 | 14.82 |
002531 | 天顺风能 | 132.56 | 1,344.15 | 7.93% | 0.83 | -11.60 |
002080 | 中材科技 | 78.75 | 1,211.96 | 7.15% | 0.02 | 1.42 |
600496 | 精工钢构 | 404.70 | 1,133.16 | 6.68% | -0.34 | 1.30 |
合计 | -- | 1,332.50 | 14,379.29 | 84.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 60.67 | 0.36 | -- |
合计 | 60.67 | 0.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.60 | 60.67 | 0.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.78 |
本期利润(万元) | -3.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0323 |
期末基金资产净值(万元) | 83.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.834 |