2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -8.10 | 13.69 | 44.25 | -14.57 |
| 本期利润(万元) | -1.73 | 8.15 | 161.10 | -76.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | 0.0633 | 0.0961 | -0.0304 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41.21 | 129.13 | 168.13 | 2,269.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1006 | 1.1124 | 1.0587 | 0.9683 |
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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -8.10 | 13.69 | 44.25 | -14.57 |
| 本期利润(万元) | -1.73 | 8.15 | 161.10 | -76.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | 0.0633 | 0.0961 | -0.0304 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41.21 | 129.13 | 168.13 | 2,269.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1006 | 1.1124 | 1.0587 | 0.9683 |
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2021中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 29.68 | |||
| 本期利润(万元) | 84.36 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.87 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0587 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 168.13 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0587 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.87 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,475.89 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,694.20 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | |||
| 收入合计 | 2,540,836.36 | |||
| 利息收入 | 91,835.36 | |||
| 其中：存款利息收入 | 89,236.71 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,598.65 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,374,528.68 | |||
| 其中：股票投资收益 | 2,188,371.10 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 186,157.58 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,326.52 | |||
| 其他收入 | 72,145.80 | |||
| 费用合计 | 988,873.94 | |||
| 管理人报酬 | 487,625.37 | |||
| 托管费 | 48,762.55 | |||
| 销售服务费 | 143,556.92 | |||
| 交易费用 | 235,587.74 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 73,341.36 | |||
| 利润总额 | 1,551,962.42 |
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