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| 单位净值： | 0.6115元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:3812/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 李巍 | ||
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 517.72 | 62.36 | 488.70 | 58.03 | 638.15 | 64.82 | 593.00 | 57.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.92 | 5.65 | 44.01 | 5.23 | 1.94 | 0.20 | 12.20 | 1.19 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 13.22 | 1.34 | 15.36 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 7.97 | 0.96 | 38.06 | 4.52 | 51.18 | 5.20 | 52.58 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.64 | 5.50 | 30.74 | 3.65 | 14.44 | 1.47 | 50.02 | 4.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 2.61 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.43 | 1.14 | 53.75 | 6.38 | 54.43 | 5.53 | 46.88 | 4.58 |
| 金融业 | 103.48 | 12.46 | 93.88 | 11.15 | 87.01 | 8.84 | 113.05 | 11.04 |
| 房地产业 | 12.27 | 1.48 | 11.65 | 1.38 | 8.99 | 0.91 | 24.24 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 10.59 | 1.28 | 1.89 | 0.22 | 3.66 | 0.37 | 2.95 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 10.37 | 1.23 | 7.61 | 0.77 | 16.49 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 7.52 | 0.89 | 11.60 | 1.18 | 12.21 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 3.61 | 0.37 | 12.08 | 1.18 |
| 合计 | 754.02 | 90.83 | 783.18 | 92.99 | 895.84 | 91.00 | 951.06 | 92.91 |
