近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.69 | -13.01 | -1.41 | -5.64 | 1.71 | -32.76 | -1.76 |
| 基准收益率②% | -7.00 | -6.21 | -3.91 | -7.53 | -11.05 | -21.26 | 1.93 |
| ① — ② | 5.31 | -6.80 | 2.50 | 1.89 | 12.76 | -11.50 | -3.69 |
| 业绩比较基准 | 上证G60创新综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 847 | 970 | 1319 | 884 | |
| 户均持有份额(万) | 1.70 | 1.50 | 1.17 | 1.65 | |
| 机构持有比例(%) | 69.65 | 68.60 | 64.87 | 68.46 | |
| 个人持有比例(%) | 30.35 | 31.40 | 35.13 | 31.54 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.12 | 0.50 | -- | -- |
| 制造业 | 8.20 | 0.99 | -- | -- |
| 合计 | 12.32 | 1.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | 0.34 | 8.20 | 0.99% | 新晋 | -5.97 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.16 | 4.12 | 0.50% | 新晋 | 0.40 |
| 合计 | -- | 0.50 | 12.32 | 1.49% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 2.75 | 43.89 | 5.29% | 新晋 | -15.29 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.05 | 39.80 | 4.79% | 1.44 | -0.88 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.56 | 36.80 | 4.43% | 2.68 | 4.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.28 | 35.96 | 4.33% | 新晋 | -10.45 |
| 600023 | 浙能电力 | 4.68 | 33.27 | 4.01% | 0.30 | 2.24 |
| 603323 | 苏农银行 | 6.66 | 32.03 | 3.86% | 1.29 | -3.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 2.87 | 31.71 | 3.82% | 2.41 | -1.54 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.03 | 31.65 | 3.81% | 新晋 | -16.06 |
| 601128 | 常熟银行 | 4.18 | 31.64 | 3.81% | 1.50 | 0.75 |
| 600012 | 皖通高速 | 2.22 | 31.01 | 3.74% | 0.53 | 9.12 |
| 合计 | -- | 32.28 | 347.76 | 41.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012415)德邦上证G60创新综合指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于股票的比例为基金资产的80%-95%，其中投资于上证G60创新综合指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.76 |
| 本期利润(万元) | -1.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5746 |
