基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.27 7.94 6.50 -11.63 -3.90 -29.33 -2.68
基准收益率②% 8.28 3.51 8.69 -2.23 15.40 -7.76 -9.87
① — ② 10.99 4.43 -2.19 -9.40 -19.30 -21.57 7.19
业绩比较基准 恒生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施俊峰 2024/12/20 11月15天 34.80 施俊峰，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理；2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗；2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，现任权益研究部助理业务董事。自2024年3月14日至2025年9月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭成东 2020/12/14 2025/01/03 4年20天 -35.95
王佳卉 2021/03/12 2024/08/13 3年5月1天 -47.55

德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C基金总份额

德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1275134614271507
户均持有份额(万)4.234.113.894.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 1.80 290.88 4.41% 1.28 --
00981 中芯国际 3.80 275.98 4.19% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.44 265.06 4.02% 0.54 --
00939 建设银行 36.00 245.85 3.73% -1.28 --
01288 农业银行 50.00 239.66 3.64% 0.54 --
00586 海螺创业 18.00 180.28 2.73% -0.71 --
01818 招金矿业 6.00 171.24 2.60% 新晋 --
01378 中国宏桥 7.00 168.85 2.56% 0.14 --
02899 紫金矿业 5.00 148.82 2.26% -0.28 --
00388 香港交易所 0.35 141.24 2.14% -1.83 --
合计 -- 128.39 2,127.86 32.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 396.08
本期利润(万元) 765.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.145
期末基金资产净值(万元) 4,675.52
期末基金份额净值(元) 0.9031