基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.17 0.55 0.35 0.62 0.61 22.11 --
基准收益率②% -1.29 0.20 7.12 0.82 7.98 7.14 --
① — ② 1.12 0.35 -6.77 -0.20 -7.37 14.97 --
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张铮烁 2024/12/25 1年4月18天 0.78 张铮烁，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业。2007年7月至2010年7月担任中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师、项目经理；2010年8月至2015年5月担任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员。2015年11月加入德邦基金，曾任公司投资研究部基金经理，现任基金经理。2016年1月8日至2017年4月21日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2021年8月27日，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2018年1月25日，担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月28日至2018年1月26日，担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年8月17日至2020年3月6日，担任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日，担任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2023年5月30日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日，担任德邦增利货币市场基金的基金经理。自2019年3月19日起至2020年4月7日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任德邦锐泓债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日至2021年8月27日，担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2021年1月21日，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月8日起至2020年4月30日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2020年12月21日至2022年7月1日，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日至2025年4月15日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任德邦锐升债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
施俊峰 2024/12/27 1年4月16天 1.60 施俊峰，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理；2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗；2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，现任权益研究部助理业务董事。自2024年3月14日至2025年9月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱慧琳 2023/09/04 2025/09/12 3年2月21天 1.00

德邦新回报混合A德邦新回报混合C基金总份额

德邦新回报混合A德邦新回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2131032010
户均持有份额(万)25.9850.150.942.37
机构持有比例(%)1.220.000.000.00
个人持有比例(%)98.78100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53.48 0.83 -- -3.97
制造业 487.98 7.59 -- -40.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.38 0.97 -- -1.28
建筑业 56.71 0.88 -- -0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 21.99 0.34 -- -4.26
金融业 340.03 5.29 -- -1.47
科学研究和技术服务业 19.17 0.30 -- -1.67
合计 1,041.74 16.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 3.50 65.87 1.02% 新晋 -4.39
601211 国泰君安 3.60 59.72 0.93% -0.05 -5.61
000776 广发证券 2.66 47.77 0.74% 新晋 11.35
601377 兴业证券 8.00 46.96 0.73% 新晋 2.07
601318 中国平安 0.80 45.42 0.71% 新晋 2.10
600030 中信证券 1.80 43.27 0.67% 新晋 5.43
601088 中国神华 0.80 37.40 0.58% 新晋 -2.70
600176 中国巨石 1.50 36.47 0.57% 新晋 30.08
601985 中国核电 4.00 36.20 0.56% 新晋 5.43
600595 中孚实业 5.00 36.05 0.56% 新晋 -4.76
合计 -- 31.66 455.13 7.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,012.05 15.74 7.73
其中：政策性金融债 1,012.05 15.74 7.73
企业债券 873.41 13.59 3.23
可转换债券 193.65 3.01 -0.57
短期融资券 553.80 8.61 0.63
中期票据 2,272.55 35.35 10.12
合计 4,905.45 76.30 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 10.00 1012.05 15.74
102100702 21杭州交投MTN001 6.00 622.47 9.68
102100875 21济南轨交MTN001 5.50 571.75 8.89
102100767 21广州城投MTN002 5.50 563.37 8.76
012582564 25江西交投SCP006 5.50 553.80 8.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 110.33
本期利润(万元) 63.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 2,830.98
期末基金份额净值(元) 1.4914