近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.86 | -3.54 | 7.80 | -9.89 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 6.58 | -0.60 | 1.53 | -2.60 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 11.28 | -2.94 | 6.27 | -7.29 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱慧琳 | 2022/06/21 | 2年5月2天 | -2.13 | 朱慧琳，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生，毕业于悉尼大学金融学专业。2016年11月至2021年6月于德邦证券股份有限公司产研中心担任研究员；2021年6月加入德邦基金，任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年6月21日任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
德邦新回报混合A德邦新回报混合C基金总份额
德邦新回报混合A德邦新回报混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | 12 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.37 | 13.15 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.49 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.51 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,528.98 | 65.53 | -- | 18.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342.26 | 14.67 | -- | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.00 | 5.10 | -- | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 37.62 | 1.61 | -- | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41 | 0.06 | -- | -0.94 |
| 教育 | 94.64 | 4.06 | -- | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | 39.28 | 1.68 | -- | -0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.72 | 1.32 | -- | -0.34 |
| 合计 | 2,193.91 | 94.03 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002928 | 华夏航空 | 20.00 | 144.20 | 6.18% | -0.82 | 7.67 |
| 603369 | 今世缘 | 2.20 | 113.39 | 4.86% | 1.58 | -3.23 |
| 000858 | 五粮液 | 0.60 | 97.51 | 4.18% | 新晋 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 1.27 | 96.60 | 4.14% | -0.44 | -5.11 |
| 000526 | 学大教育 | 1.50 | 94.64 | 4.06% | -1.56 | -22.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.27 | 78.07 | 3.35% | 0.23 | 10.69 |
| 600233 | 圆通速递 | 4.30 | 76.76 | 3.29% | -2.18 | -14.89 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.20 | 74.17 | 3.18% | -0.25 | 8.08 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.10 | 71.98 | 3.08% | 新晋 | -1.22 |
| 000921 | 海信家电 | 2.00 | 71.00 | 3.04% | -1.86 | -1.63 |
| 合计 | -- | 36.44 | 918.32 | 39.36% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.14 |
| 本期利润(万元) | 7.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4903 |
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