近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 7.80 | -9.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.53 | -2.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 6.27 | -7.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)*60%+沪深300指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱慧琳 | 2022/06/21 | 1年10月13天 | -7.65 | 朱慧琳,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生,毕业于悉尼大学金融学专业。2016年11月至2021年6月于德邦证券股份有限公司产研中心担任研究员;2021年6月加入德邦基金,任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年6月21日任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 12 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 13.15 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.49 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.51 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 26.16 | 1.22 | -- | -5.32 |
制造业 | 1,189.71 | 55.44 | -- | 9.25 |
批发和零售业 | 42.24 | 1.97 | -- | 0.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 317.25 | 14.78 | -- | 12.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.20 | 3.64 | -- | -1.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 114.00 | 5.31 | -- | 4.74 |
教育 | 164.88 | 7.68 | -- | 6.35 |
文化、体育和娱乐业 | 72.85 | 3.39 | -- | 1.07 |
合计 | 2,005.29 | 93.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000526 | 学大教育 | 1.81 | 110.08 | 5.13% | 0.54 | 5.92 |
003006 | 百亚股份 | 5.80 | 97.90 | 4.56% | 0.64 | 31.28 |
002928 | 华夏航空 | 17.00 | 91.80 | 4.28% | 0.18 | 21.36 |
000921 | 海信家电 | 3.00 | 91.26 | 4.25% | 新晋 | 27.04 |
600233 | 圆通速递 | 5.10 | 79.05 | 3.68% | 新晋 | 2.36 |
000333 | 美的集团 | 1.20 | 77.06 | 3.59% | -1.11 | 8.57 |
300567 | 精测电子 | 1.00 | 72.95 | 3.40% | 0.41 | -14.65 |
300364 | 中文在线 | 2.70 | 72.85 | 3.39% | -0.30 | -4.43 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.80 | 70.46 | 3.28% | 新晋 | 12.96 |
603369 | 今世缘 | 1.20 | 70.40 | 3.28% | -0.92 | -2.24 |
合计 | -- | 43.61 | 833.81 | 38.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7.60 |
本期利润(万元) | -5.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0291 |
期末基金资产净值(万元) | 0.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.3109 |