近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.80 | 0.26 | 0.15 | -0.89 | 0.17 | -4.16 | 3.16 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -5.35 | 0.23 | 0.52 | -1.22 | -0.54 | -2.38 | 1.66 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李荣兴 | 2023/11/20 | 5月14天 | -3.07 | 李荣兴,男,中国籍,12年证券从业经历,北京大学计算机系硕士,2011年起历任国信证券金融工程分析师,光大富尊投资有限公司量化投资经理,太平资产量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金,现任德邦基金量化投资部总经理、董事总经理。2022年6月17日任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。 2023年11月20日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。 |
张铮烁 | 2024/04/03 | 1月1天 | 0.46 | 张铮烁,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司任基金经理助理。2016年1月8日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2020年4月30日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日至2021年8月27日任德邦增利货币市场基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月17日至2020年3月6日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年5月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年4月7日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任德邦锐泓债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年1月21日任德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2020年12月21日至2022年7月1日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月18日任德邦安顺混合型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任德邦安顺混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1161 | 1215 | 1274 | 1400 | |
户均持有份额(万) | 2.95 | 2.18 | 2.10 | 3.99 | |
机构持有比例(%) | 91.13 | 88.11 | 87.00 | 94.29 | |
个人持有比例(%) | 8.87 | 11.89 | 13.00 | 5.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 608.25 | 12.41 | 8.47 |
金融债券 | 2,058.37 | 42.01 | -18.50 |
其中:政策性金融债 | 2,058.37 | 42.01 | -18.50 |
企业债券 | 2,139.96 | 43.67 | 8.67 |
可转换债券 | 279.94 | 5.71 | 3.64 |
合计 | 5,086.52 | 103.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 10.00 | 1032.08 | 21.06 |
210207 | 21国开07 | 10.00 | 1026.29 | 20.94 |
1880206 | 18宿迁高新02 | 10.00 | 427.28 | 8.72 |
1980067 | 19瓯海经投债 | 10.00 | 417.20 | 8.51 |
1880274 | 18绍兴柯岩债 | 5.00 | 211.26 | 4.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.30% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -151.10 |
本期利润(万元) | -146.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 |
期末基金资产净值(万元) | 3,665.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.0698 |