近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.6879元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | -9.42(排名:1947/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 闫冬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.85 | -5.95 | -6.32 | -9.42 | -2.80 | -30.23 | -- | -31.21 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | 9.04 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | 2.74 | -1.75 | 13.96 | -7.71 | -- | -- |
| ① — ② | -4.65 | -7.18 | -8.60 | -7.15 | -11.74 | -28.36 | -- | -40.25 |
| ① — ③ | -1.07 | -6.73 | -9.06 | -7.66 | -16.76 | -22.52 | -- | -- |
| 同类排名 | 1444/2270 | 1987/2166 | 1810/1967 | 1947/2137 | 1636/1782 | 1360/1464 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.24 | 0.52 | 0.36 | 1.19 | 11.51 | 3.01 | 2.81 |
| 基准收益率②% | 2.72 | 0.42 | 1.05 | 1.13 | 5.42 | 1.81 | 0.22 |
| ① — ② | 6.52 | 0.10 | -0.69 | 0.06 | 6.09 | 1.20 | 2.59 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹舟 | 2025/02/20 | 1月24天 | 1.12 | 邹舟，女，中国籍，8年证券从业经历，美国本特利大学会计学硕士、工商管理学硕士。2016年4月加入财通证券资产管理有限公司，历任固定收益部交易员，固收公募投资部基金经理助理、基金经理。2023年8月加入德邦基金管理有限公司，现任公司总经理助理、固收投资总监、基金经理。2019年5月22日至2021年1月20日，担任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2020年2月25日起至2023年8月1日，担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2023年8月1日，担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起至2021年12月27日，担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2023年4月7日，担任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2023年8月1日，担任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2023年8月1日，担任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起至2023年8月1日，担任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2023年8月1日，担任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日至2023年8月1日，担任财通资管睿盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张旭 | 2024/08/07 | 8月9天 | 11.46 | 张旭，男，中国籍，6年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9579 | 418 | 533 | 1472 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 9.66 | 0.77 | 1.91 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 5.04 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 23,712.63 | 54.28 | 3.34 |
| 金融债券 | 14,570.21 | 33.35 | -15.33 |
| 其中：政策性金融债 | 14,570.21 | 33.35 | -15.33 |
| 合计 | 38,282.84 | 87.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 90.00 | 9479.09 | 21.70 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 60.00 | 6398.40 | 14.65 |
| 2400004 | 24特别国债04 | 40.00 | 4487.36 | 10.27 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 30.00 | 3206.19 | 7.34 |
| 240006 | 24附息国债06 | 30.00 | 3178.25 | 7.27 |
| 基金名称 | 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023378)鹏华中证环保产业指数（LOF）I (160634)鹏华中证环保产业指数（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华环保A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华环保B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华中证环保分级 |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.36 |
| 本期利润(万元) | 97.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1715 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,858.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2123 |
