近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李荣兴 | 2025/11/11 | 5月20天 | 6.16 | 李荣兴，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学计算机系硕士，毕业于北京大学计算机系统结构专业。2011年起历任国信证券金融工程分析师，光大富尊投资有限公司量化投资经理，太平资产管理有限公司量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金，现任德邦基金量化投资部总经理、董事总经理。自2022年6月17日起，担任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月17日起，担任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月20日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任德邦中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 157.87 | 0.26 | -- | -0.80 |
| 采矿业 | 151.55 | 0.25 | -- | -1.08 |
| 制造业 | 6,357.22 | 10.50 | -- | -4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.86 | 0.49 | -- | -1.56 |
| 建筑业 | 22.30 | 0.04 | -- | -1.31 |
| 批发和零售业 | 392.20 | 0.65 | -- | -0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.53 | 0.46 | -- | -0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 25.72 | 0.04 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,175.08 | 1.94 | -- | -1.30 |
| 金融业 | 182.86 | 0.30 | -- | -5.23 |
| 房地产业 | 156.98 | 0.26 | -- | -0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 91.68 | 0.15 | -- | -0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 344.23 | 0.57 | -- | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.08 | 0.12 | -- | -0.30 |
| 卫生和社会工作 | 6.56 | 0.01 | -- | -0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.13 | 0.13 | -- | -0.47 |
| 合计 | 9,794.85 | 16.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002290 | 禾盛新材 | 3.97 | 240.30 | 0.40% | 新晋 | 27.22 |
| 002048 | 宁波华翔 | 8.39 | 215.54 | 0.36% | 0.14 | 4.80 |
| 603306 | 华懋科技 | 2.81 | 212.44 | 0.35% | 新晋 | 32.11 |
| 301171 | 易点天下 | 4.50 | 206.69 | 0.34% | 新晋 | -1.33 |
| 300005 | 探路者 | 10.95 | 163.16 | 0.27% | 新晋 | 15.27 |
| 合计 | -- | 30.62 | 1,038.13 | 1.72% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.83 | 1,940.21 | 3.20% | 1.54 | 8.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.05 | 1,522.50 | 2.51% | 1.15 | -1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37.50 | 1,227.00 | 2.03% | 1.10 | 5.03 |
| 601318 | 中国平安 | 20.11 | 1,141.85 | 1.89% | 0.79 | 4.26 |
| 600036 | 招商银行 | 20.23 | 795.44 | 1.31% | 0.65 | -2.48 |
| 601288 | 农业银行 | 112.17 | 751.54 | 1.24% | 新晋 | 6.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.76 | 751.21 | 1.24% | 新晋 | 38.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.28 | 728.84 | 1.20% | 0.24 | 41.33 |
| 601398 | 工商银行 | 94.38 | 721.06 | 1.19% | 0.53 | 0.83 |
| 601988 | 中国银行 | 99.18 | 582.19 | 0.96% | 新晋 | 3.82 |
| 合计 | -- | 391.49 | 10,161.84 | 16.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 200万元以下 | 1.20% |
| 200--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.50% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,015.25 |
| 本期利润(万元) | -1,217.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,477.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9738 |