近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0334元 | 日增长率%： | -2.15 | 今年以来收益率%： | -1.41(排名:280/745) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张振琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.17 | -0.90 | -0.03 | -1.41 | -- | -- | -- | 2.85 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | -- | -- | -- | 6.70 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 6.02 | 3.23 | 7.17 | 6.21 | -- | -- | -- | -3.85 |
| ① — ③ | 2.93 | 0.72 | 2.62 | 1.29 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 232/757 | 303/746 | 199/732 | 280/745 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.74 | 0.72 | 0.50 | 2.52 | 1.83 | 2.01 |
| 基准收益率②% | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 3.83 | 3.82 | 3.82 |
| ① — ② | -0.41 | -0.21 | -0.22 | -0.44 | -1.31 | -1.99 | -1.81 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的三年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁孙楠 | 2023/06/02 | 1年10月8天 | 4.14 | 丁孙楠，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生，毕业于中国人民大学金融学专业，2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理；2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司，任职于投资研究部，担任德邦基金管理有限公司基金经理助理。自2017年1月24日至2017年4月21日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年4月21日至2018年1月25日，担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年1月24日起至2024年4月3日，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月24日至2022年9月8日，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2017年1月24日至2018年1月26日，担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。自2019年12月25日起至2023年8月18日，担任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2022年10月13日，担任德邦安鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2021年8月27日，担任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日至2022年10月20日，担任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年2月23日，担任德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年12月24日，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 欧阳帆 | 2023/06/02 | 1年10月8天 | 4.14 | 欧阳帆，男，中国籍，5年证券从业经历，南京大学工业工程专业硕士。2019年6月加入德邦基金，从事固收研究工作，现任公募固收投资部基金经理。自2023年6月2日起，担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年9月25日，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年9月13日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年9月13日，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2023年6月16日至2024年9月25日，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2025年1月14日，担任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起至2024年12月24日，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 235 | 235 | 235 | 236 | |
| 户均持有份额(万) | 3350.11 | 3350.11 | 3350.11 | 3335.91 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,094,152.30 | 134.90 | 1.32 |
| 其中：政策性金融债 | 455,464.33 | 56.15 | 0.57 |
| 合计 | 1,094,152.30 | 134.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 3430.00 | 348571.63 | 42.97 |
| 2328016 | 23民生银行01 | 750.00 | 75985.27 | 9.37 |
| 2320025 | 23北京银行01 | 750.00 | 75843.25 | 9.35 |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 750.00 | 75662.86 | 9.33 |
| 160213 | 16国开13 | 740.00 | 75534.84 | 9.31 |
| 基金名称 | 易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018834)易方达汇享养老一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的资产合计不超过基金资产的30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,投资于QDII基金、香港互认基金和港股通ETF的比例合计不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的资产合计不超过基金资产的10%,投资于货币市场基金的资产不超过基金资产的15%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金权益类资产占基金资产的基准配置比例为25%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即本基金权益类资产占基金资产的比例为15%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金: (1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%; (2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),属于目标风险策略系列FOF产品中风险相对稳健的品种(基金管理人旗下目标风险策略系列FOF产品根据不同风险程度划分为四档,分别为保守、稳健、平衡、积极)。本基金定位为稳健的FOF产品,理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书风险揭示部分。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.45% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,402.88 |
| 本期利润(万元) | 4,402.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 811,106.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0303 |
