近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.75 | -1.59 | -4.41 | -11.58 | -15.00 | -17.72 | 19.12 |
基准收益率②% | 1.53 | -2.60 | -1.33 | -1.82 | -3.65 | -8.03 | -0.83 |
① — ② | 0.22 | 1.01 | -3.08 | -9.76 | -11.35 | -9.69 | 19.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+1年期银行定期存款利率(税后)*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
汪晖 | 2020/04/28 | 4年7天 | 28.66 | 汪晖,男,中国籍,28年证券从业经历,工学硕士、经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理,华宝信托公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监,具有20年以上的证券投资管理经历。2014年8月加入德邦基金。2006年4月13日至2008年3月4日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。2007年5月31日至2008年6月6日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2008年7月16日至2013年2月22日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2009年8月起任华泰柏瑞投资部副总监。2009年11月19日至2014年8月8日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2009年12月任华泰柏瑞投资部总监。2010年6月22日任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月6日至2014年6月4日代任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月25日任德邦基金管理有限公司的副总经理。2020年4月29日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月19日至2023年11月20日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。 |
欧阳帆 | 2024/01/24 | 3月12天 | 3.79 | 欧阳帆,男,中国籍,4年证券从业经历,南京大学工业工程专业硕士。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,现任公募固收投资部基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦如意货币市场基金的基金经理。2023年6月16日任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任德邦短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 9185 | 11255 | 56847 | 66936 | |
户均持有份额(万) | 0.58 | 0.51 | 0.29 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 21.76 | 20.38 | 64.37 | 62.49 | |
个人持有比例(%) | 78.24 | 79.62 | 35.63 | 37.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,026.87 | 7.26 | -- |
金融债券 | 8,645.71 | 61.11 | -- |
其中:政策性金融债 | 8,645.71 | 61.11 | -- |
企业债券 | 842.53 | 5.95 | -- |
短期融资券 | 1,350.92 | 9.55 | -- |
中期票据 | 3,085.69 | 21.81 | -- |
其他债券 | 406.69 | 2.87 | -- |
同业存单 | 1,960.09 | 13.85 | -- |
合计 | 17,318.50 | 122.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230215 | 23国开15 | 20.00 | 2063.44 | 14.58 |
092218005 | 22农发清发05 | 14.00 | 1415.41 | 10.00 |
230311 | 23进出11 | 10.00 | 1049.95 | 7.42 |
220208 | 22国开08 | 10.00 | 1036.01 | 7.32 |
230208 | 23国开08 | 10.00 | 1032.08 | 7.29 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -243.25 |
本期利润(万元) | 94.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 |
期末基金资产净值(万元) | 4,830.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.2349 |