近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8999元 | 日增长率%： | 1.11 | 今年以来收益率%： | -2.97(排名:95/153) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 唐棠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.13 | -0.43 | -7.62 | -2.97 | 6.11 | -14.48 | -- | -10.01 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -- | -1.06 |
| 同类平均 ③% | -5.27 | -1.78 | -5.22 | -2.93 | 0.72 | -7.62 | -- | -- |
| ① — ② | -4.39 | 2.19 | 2.25 | 3.19 | 2.88 | -9.00 | -- | -8.95 |
| ① — ③ | -5.86 | 1.35 | -2.40 | -0.04 | 5.39 | -6.86 | -- | -- |
| 同类排名 | 126/155 | 56/153 | 97/150 | 95/153 | 7/147 | 86/120 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 1.74 | 1.96 | 1.79 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.39 | 0.61 | 0.44 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晶 | 2024/07/17 | 8月23天 | 1.06 | 张晶，硕士研究生。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。2024年7月17日任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2024年7月17日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦如意货币市场基金的基金经理。 |
| 张旭 | 2024/08/07 | 8月2天 | 0.97 | 张旭，男，中国籍，6年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 845566 | 702160 | 762569 | 715623 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.66 | 0.70 | 0.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.78 | 1.30 | 5.71 | 9.83 | |
| 个人持有比例(%) | 99.22 | 98.70 | 94.29 | 90.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 33,352.59 | 1.89 | -0.21 |
| 金融债券 | 67,236.80 | 3.80 | 0.14 |
| 其中：政策性金融债 | 67,236.80 | 3.80 | 0.14 |
| 短期融资券 | 26,984.30 | 1.53 | -0.82 |
| 中期票据 | 21,177.56 | 1.20 | 0.48 |
| 同业存单 | 1,378,288.27 | 77.91 | 4.20 |
| 合计 | 1,527,039.52 | 86.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409298 | 24浦发银行CD298 | 300.00 | 29526.54 | 1.67 |
| 112415425 | 24民生银行CD425 | 300.00 | 29521.61 | 1.67 |
| 200005 | 20附息国债05 | 220.00 | 22371.82 | 1.26 |
| 240421 | 24农发21 | 200.00 | 20149.80 | 1.14 |
| 112410103 | 24兴业银行CD103 | 200.00 | 19981.90 | 1.13 |
| 112403033 | 24农业银行CD033 | 200.00 | 19925.27 | 1.13 |
| 112410088 | 24兴业银行CD088 | 200.00 | 19895.66 | 1.12 |
| 112406156 | 24交通银行CD156 | 200.00 | 19881.88 | 1.12 |
| 112404015 | 24中国银行CD015 | 200.00 | 19869.91 | 1.12 |
| 112405113 | 24建设银行CD113 | 200.00 | 19865.98 | 1.12 |
| 基金名称 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016737)嘉实领航聚优6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（以下简称"公募基金"，含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"），不含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金： ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%； ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,414.34 |
| 本期利润(万元) | 1,414.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 435,033.74 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
