基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.51 -20.00 -6.66 -3.57 -- -- --
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -- -- --
① — ② -3.06 -19.83 -9.34 -0.69 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷涛 2023/03/29 1年7月25天 -39.76 雷涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陆阳 2023/10/25 1年29天 1.14 陆阳，男，中国国籍，硕士，毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦证券股份有限公司,历任管理培训生、研究所分析员、研究所研究经理、产研中心研究经理。2021年6月加入德邦基金管理有限公司，从事证券投资研究工作，现任研究部高级经理。2023年10月25日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

德邦稳盈增长灵活配置混合A德邦稳盈增长灵活配置混合C基金总份额

德邦稳盈增长灵活配置混合A德邦稳盈增长灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)544635962906--
户均持有份额(万)1.280.810.72--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,254.76 37.81 -- -9.30
信息传输、软件和信息技术服务业 2,659.41 44.60 -- 40.09
租赁和商务服务业 104.31 1.75 -- 0.26
文化、体育和娱乐业 450.05 7.55 -- 5.89
合计 5,468.53 91.71 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300418 昆仑万维 15.19 570.38 9.57% 1.51 1.00
002475 立讯精密 10.45 454.16 7.62% 1.56 -17.20
300364 中文在线 18.46 450.05 7.55% 0.26 -0.91
300002 神州泰岳 35.45 442.06 7.41% 0.47 -13.41
002600 领益智造 58.43 438.81 7.36% 2.16 -2.35
301236 软通动力 7.91 407.52 6.83% 0.53 -16.85
002384 东山精密 15.56 366.28 6.14% 新晋 0.07
002241 歌尔股份 15.54 352.29 5.91% 新晋 4.02
002273 水晶光电 15.24 288.49 4.84% -0.20 4.28
002605 姚记科技 10.96 277.51 4.65% 新晋 6.09
合计 -- 203.19 4,047.55 67.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.67 4.25 0.78
合计 253.67 4.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.30 131.02 2.20
019727 23国债24 1.20 122.65 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -697.54
本期利润(万元) 122.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0218
期末基金资产净值(万元) 3,678.26
期末基金份额净值(元) 0.7223