基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.04 62.15 4.47 7.49 16.68 22.21 -24.43
基准收益率②% -5.27 35.36 0.85 4.40 23.93 -1.04 -27.20
① — ② 4.23 26.79 3.62 3.09 -7.25 23.25 2.77
业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷涛 2021/12/28 4年1月5天 122.88 雷涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2021/12/28 2023/10/31 1年10月3天 -6.97

德邦半导体产业混合A德邦半导体产业混合C基金总份额

德邦半导体产业混合A德邦半导体产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16970187702002722703
户均持有份额(万)1.741.302.011.87
机构持有比例(%)28.720.2029.3229.60
个人持有比例(%)71.2899.8070.6870.40

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 255,972.36 60.98 -- 13.68
批发和零售业 11,744.95 2.80 -- 1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 40,818.39 9.72 -- 4.46
科学研究和技术服务业 15,272.60 3.64 -- 1.98
合计 323,808.30 77.14 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 130.00 29,173.30 6.95% 2.50 20.54
300476 胜宏科技 100.00 28,758.00 6.85% 2.08 -11.59
688256 寒武纪 21.00 28,466.55 6.78% 2.43 -7.43
00981 中芯国际 394.95 25,490.07 6.07% 0.58 --
001309 德明利 104.60 24,255.69 5.78% 新晋 12.77
301308 江波龙 80.00 19,587.20 4.67% -1.31 29.65
603986 兆易创新 90.00 19,282.50 4.59% -0.78 38.02
688072 拓荆科技 54.35 17,936.49 4.27% 新晋 4.56
09660 地平线机器人-W 2,220.00 17,360.40 4.14% 新晋 --
688548 广钢气体 1,161.70 16,891.07 4.02% 新晋 41.59
合计 -- 4,356.60 227,201.27 54.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,834.59
本期利润(万元) -391.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0091
期末基金资产净值(万元) 84,277.40
期末基金份额净值(元) 1.9469