近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.77 | 2.98 | -17.10 | 9.34 | 22.21 | -24.43 | -- |
基准收益率②% | -8.06 | -0.62 | -7.04 | -5.71 | -1.04 | -27.20 | -- |
① — ② | 1.29 | 3.60 | -10.06 | 15.05 | 23.25 | 2.77 | -- |
业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
雷涛 | 2021/12/28 | 2年4月6天 | -12.91 | 雷涛,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士,毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司,华安证券研究员,德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金,现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起,担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起,担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起,担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起,担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
吴昊 | 2021/12/28 | 2023/10/31 | 1年10月3天 | -6.97 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 22703 | 24498 | 3052 | 1068 | |
户均持有份额(万) | 1.87 | 1.47 | 1.58 | 1.34 | |
机构持有比例(%) | 29.60 | 26.33 | 20.72 | 69.71 | |
个人持有比例(%) | 70.40 | 73.67 | 79.28 | 30.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 216,672.89 | 81.43 | -- | 35.24 |
批发和零售业 | 15.54 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.12 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,377.84 | 9.16 | -- | 4.31 |
租赁和商务服务业 | 6,850.72 | 2.57 | -- | 1.58 |
科学研究和技术服务业 | 25.17 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 37.79 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 247,992.07 | 93.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
301308 | 江波龙 | 144.46 | 13,485.47 | 5.07% | 0.07 | 3.02 |
688256 | 寒武纪 | 77.33 | 13,413.00 | 5.04% | 0.15 | -1.30 |
688525 | 佰维存储 | 250.01 | 13,287.89 | 4.99% | 新晋 | -1.99 |
688041 | 海光信息 | 160.78 | 12,421.62 | 4.67% | -0.10 | 2.48 |
688595 | 芯海科技 | 398.31 | 12,380.16 | 4.65% | 新晋 | -7.10 |
002156 | 通富微电 | 550.00 | 12,369.50 | 4.65% | -0.17 | -6.81 |
001309 | 德明利 | 90.77 | 12,300.24 | 4.62% | 0.67 | -0.56 |
002463 | 沪电股份 | 400.11 | 12,075.20 | 4.54% | 0.48 | 10.89 |
002371 | 北方华创 | 37.00 | 11,307.20 | 4.25% | 新晋 | 4.27 |
688123 | 聚辰股份 | 201.09 | 11,158.61 | 4.19% | 新晋 | -0.83 |
合计 | -- | 2,309.86 | 124,198.89 | 46.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -2,379.87 |
本期利润(万元) | -2,980.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0741 |
期末基金资产净值(万元) | 36,158.01 |
期末基金份额净值(元) | 0.8633 |