近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0566元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.28(排名:954/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-13 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张铮烁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | -0.07 | 5.45 | 0.28 | -- | -- | -- | 5.87 |
| 全债指数 ②% | 0.94 | 0.05 | 3.16 | 0.27 | -- | -- | -- | 4.49 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.16 | 2.22 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.24 | -0.11 | 2.29 | 0.02 | -- | -- | -- | 1.38 |
| ① — ③ | 0.03 | -0.22 | 3.23 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 937/2381 | 1900/2360 | 29/2255 | 954/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.09 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.86 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张铮烁 | 2024/06/14 | 9月26天 | 5.87 | 张铮烁，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业。2007年7月至2010年7月担任中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师、项目经理；2010年8月至2015年5月担任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员。2015年11月加入德邦基金，曾任公司投资研究部基金经理，现任基金经理。2016年1月8日至2017年4月21日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2021年8月27日，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2018年1月25日，担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月28日至2018年1月26日，担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年8月17日至2020年3月6日，担任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日，担任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2023年5月30日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日，担任德邦增利货币市场基金的基金经理。自2019年3月19日起至2020年4月7日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任德邦锐泓债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日至2021年8月27日，担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2021年1月21日，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月8日起至2020年4月30日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2020年12月21日至2022年7月1日，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任德邦锐升债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 159 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,816.56 | 106.64 | -- |
| 金融债券 | 3,091.57 | 27.90 | -68.25 |
| 其中：政策性金融债 | 3,091.57 | 27.90 | -68.25 |
| 合计 | 14,908.12 | 134.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 40.00 | 4179.34 | 37.72 |
| 240017 | 24附息国债17 | 30.00 | 3140.99 | 28.35 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 20.00 | 2137.46 | 19.29 |
| 230023 | 23附息国债23 | 10.00 | 1236.93 | 11.16 |
| 2400004 | 24特别国债04 | 10.00 | 1121.84 | 10.12 |
| 基金名称 | 德邦锐升债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014732)德邦锐升债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | 0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0509 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0536 |
